中钢天源2025年一季度报告

中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-009 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 724,056,043.37 608,065,592.59 19.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,964,921.28 51,170,357.53 28.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,204,564.23 45,357,557.11 39.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,963,475.14 -38,573,467.88 211.38% 基本每股收益（元/股） 0.0870 0.0674 29.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0870 0.0674 29.08% 加权平均净资产收益率 2.11% 1.65% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,285,883,958.15 5,251,725,630.14 0.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,161,677,568.13 3,094,178,362.15 2.18% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,435,886.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,510.15 减：所得税影响额 582,631.35 少数股东权益影响额（税后） 275,408.61 合计 2,760,357.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 应收款项融资 54,177,474.07 99,874,555.69 -45.75% 主要系报告期内应收票据贴现更加所致 一年内到期的非流动负债 12,333,692.66 113,868,656.13 -89.17% 主要系报告期内国有资本经营预算资金委托贷款展期列报到长期借款科目所致 长 期 借款 121,100,000.00 21,000,000.00 476.67% 主要系报告期内国有资本经营预算资金委托贷款展期列报到长期借款科目所致 财 务 费用 1,300,178.77 -2,176,579.50 159.73% 主要系报告期内票据贴现利息增加、利息净收支减少所致 其 他 收益 3,435,886.86 8,036,863.90 -57.25% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致 投 资 收益 -5,227,983.42 -1,517,320.04 -244.55% 主要系报告期内参股公司铜陵纳源亏损增加所致 营 业 利润 86,721,347.50 60,424,615.93 43.52% 主要系报告期内公司主营业务盈利能力提升所致 利 润 总额 86,903,857.65 60,300,196.91 44.12% 主要系报告期内公司主营业务盈利能力提升所致 所 得 税费用 8,856,011.18 -949,849.56 1032.36% 主要系报告期内盈利增加所致 销 售 商品 、 提供劳 务 收到的现金 683,786,134.37 515,040,890.33 32.76% 主要系报告期内加大应收账款催收力度，收到货款增加所致 收 到 其他与 经 营活动 有 关的现金 11,158,251.62 37,765,521.47 -70.45% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致 支 付 的各项税费 28,317,526.00 21,275,854.02 33.10% 主要系报告期缴纳增值税增加所致 支 付 其他与 经 营活动 有 关的现金 28,614,587.05 19,275,690.91 48.45% 主要系报告期支付的保证金以及其他往来增加所致 经 营 活动产 生 的现金 流 量净额 42,963,475.14 -38,573,467.88 211.38% 主要系报告期收到货款和购买商品支付现金的净额增加所致 购 建 固定资 产 、无形 资 产和其 他 长期资 产 支付的现金 2,834,839.26 27,072,456.72 -89.53% 主要系报告期固定资产投资支付项目减少所致 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 投 资 活动现 金 流出小计 92,834,839.26 27,072,456.72 242.91% 主要系报告期内购买银行定期存款支出增加所致 投 资 活动产 生 的现金 流 量净额 -82,834,244.26 -27,007,932.28 -206.70% 主要系报告期内购买银行定期存款支出增加所致 收 到 其他与 筹 资活动 有 关的现金 124,969,714.04 79,924,773.60 56.36% 主要系报告期内开具应付票据到期退回的保证金增加所致 偿 还 债务支 付 的现金 15,000,000.00 72,026,941.02 -79.17% 主要系报告期内偿还到期的银行贷款减少所致 分 配 股利 、 利润或 偿 付利息 支 付的现金 2,171,738.64 3,856,089.88 -43.68% 主要系报告期内支付的银行贷款利息减少所致 支 付 其他与 筹 资活动 有 关的现金 121,121,823.12