爱婴室2025年第一季度报告

上海爱婴室商务服务股份有限公司2025 年第一季度报告1 / 16证券代码：603214证券简称：爱婴室上海爱婴室商务服务股份有限公司2025 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入859,060,460.28806,178,987.856.56归属于上市公司股东的净利润6,693,540.416,306,934.326.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,555,829.652,195,724.7616.40经营活动产生的现金流量净额74,715,000.6281,000,045.25-7.76基本每股收益（元/股）0.04830.04497.57稀释每股收益（元/股）0.04830.04497.57加权平均净资产收益率（%）0.580.55增加 0.03 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)上海爱婴室商务服务股份有限公司2025 年第一季度报告2 / 16总资产2,517,072,103.652,426,387,865.783.74归属于上市公司股东的所有者权益1,160,178,930.571,153,499,128.380.58(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,928,338.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外421,841.44政府拨付的各项资助资金除上述各项之外的其他营业外收入和支出599,607.49其他符合非经常性损益定义的损益项目2,639,198.93减：所得税影响额1,397,246.55少数股东权益影响额（税后）54,028.90合计4,137,710.76对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因货币资金-85.81货币资金 6,217.69 万元，较年初 43,819.50 万元减少 37,601.81 万元；交易性金融资产 51,932.25 万元，较年初增加 51,932.25 万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，购买稳健型理财产品交易性金融资产100.00短期借款57.34短期借款 32,726.56 万元，较年初 20,800.46 万元增加 11,926.10万元，主要系进一步巩固与银行的合作关系，同时补充运营资金周转，保证日常运营的稳健进行其他收益-70.27其他收益 42.18 万元，较同期 141.90 万元减少 99.72 万元，主要系政府补助到款时间差异投资收益（损失以“-”号填列）-82.75投资收益 24.62 万元，较同期 142.72 万元减少 118.10 万元，公允价值变动收益 239.30 万元，较同期 353.56 万元减少 114.26 万元，主公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-32.32上海爱婴室商务服务股份有限公司2025 年第一季度报告3 / 16项目名称变动比例（%）主要原因要系公司配置稳健型短期理财，以及理财产品收益随市场的变化而波动信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用信用减值损失 76.17 万元，较同期-33.20 万元减少 109.37 万元，主要系应收账款账龄管理优化，实现坏账准备转回资产处置收益（损失以“-”号填列）908.21资产处置损益 192.83 万元，较同期 19.13 万元增加 173.70 万元，主要系优化控制门店面积，提高坪效，使用权资产处置收益增加所致营业外收入1,802.34营业外收入 108.34 万元，较同期 5.70 万元增加 102.64 万元，主要系强化供应商管理，取得一定的成效所得税费用32.71所得税费用 246.04 万元，较同期 185.40 万元增加 60.64 万元，主要系公司经营业绩的提升促使税前利润增长，进而使得所得税费用相应上升筹资活动产生的现金流量净额1,151.97筹资活动产生的现金流量净额 7,602.67 万元，较同期 607.26 万元增加 6,995.41 万元，主要系持续优化融资周期，有效提升资金配置效率，以及去年同期归还用于补充营运资金的短期借款共同影响二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,091报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量施琼境内自然人32,280,85523.300无0莫锐强境内自然人16,800,00012.130无0Partners Group Harmonious BabyLimited境外法人6,809,1234.910无0上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,262,0001.630无0林伟红境内自然人2,062,4001.490无0中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）其他1,657,8001.200无0戚继伟境内自然人1,301,8760.940无0董勤存境内自然人1,250,0000.900无0中国农业银行股份有限公司－财通资管其他1,088,4000.790无0上海爱婴室商务服务股份有限公司2025 年第一季度报告4 / 16消费升级一年持有期混合型证券投资基金王熙境内自然人1,038,9000.750无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量施琼32,280,855人民币普通股32,280,855莫锐强16,800,000人民币普通股16,800,000Partners Group Harmonious BabyLimited6,809,123人民币普通股6,809,123上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）2,262,000人民币普通股2,262,000林伟红2,062,400人民币普通股2,062,400中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股