上峰水泥2025年一季度报告

甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-025 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 951,300,474.75 909,084,583.66 4.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,934,310.84 14,596,921.24 447.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,952,275.00 19,943,668.20 200.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,278,179.28 10,718,700.38 686.27% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00% 加权平均净资产收益率 0.89% 0.16% 0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 17,204,673,330.27 17,577,856,929.22 -2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,028,950,103.37 8,948,861,025.58 0.89% （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,421,816.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 26,183,018.88 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,457,898.99 减：所得税影响额 2,312,625.13 少数股东权益影响额（税后） 1,852,275.28 合计 19,982,035.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 一季度公司各区域市场销售份额保持稳定，水泥产品平均售价高于上年同期，营业总收入同比增长4.64%。公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，水泥制造成本同比下降，营业成本同比下降 2.16%，综合毛利率 27.41%，比上年同期增长 5.05 个百分点；公司人均效率稳步提升，管理费用下降，营业利润同比大幅增加。 公司按照“稳中求进、全面提升、适度转型”主基调，产业链延伸及新经济股权投资“两翼”业务助力综合绩效韧性增长。新经济股权投资继续聚焦半导体、新能源、新材料主赛道科创项目，在取得财务收益的同时促进公司转型升级发展，一季度公司投资板块取得的投资收益和公允价值变动收益合计比上年同期增长。 综合上述因素，公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长，业务结构按战略目标持续优化，资产质量与综合竞争力稳步提升。 报告期主要财务数据变动说明如下： （一）资产负债表 单位：万元 项目 期末数 期初数 同比变动 货币资金 242,265.92 267,175.65 -9.32% 交易性金融资产 104,803.07 123,615.99 -15.22% 应收票据 29,171.70 26,905.03 8.42% 应收账款 21,168.61 20,920.76 1.18% 存货 88,765.74 83,516.03 6.29% 其他流动资产 73,307.43 73,038.16 0.37% 长期股权投资 107,172.29 108,301.30 -1.04% 在建工程 16,285.36 12,036.41 35.30% 短期借款 134,565.53 156,633.07 -14.09% 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 项目 期末数 期初数 同比变动 合同负债 20,595.64 19,335.01 6.52% 一年内到期的非流动负债 71,826.24 97,359.63 -26.23% 长期借款 208,698.30 193,647.60 7.77% 本期末资产负债率为 43.10%，比年初下降 1.97 百分点，本期归还了部分到期负债，资产负债率下降，公司资产规模保持稳定，主要资产负债科目情况如下： 1、本期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款合计余额 39.74 亿元，比年初下降4.12 亿元，公司依据阶段性资金管理计划，归还了部分到期融资，期末货币资金余额小幅下降。公司卖出持有的部分二级市场股票，交易性金融资产期末余额下降。 2、本期末存货余额小幅上升，主要是根据生产销售计划，补充水泥熟料库存影响。 3、其他流动资产包含利用闲置资金对外委托贷款 6 亿元，本期末其他流动资产余额稳定。 4、本期末长期股权投资余额小幅变动，主要为参股企业投资收益变动。 5、本期末在建工程余额上升，主要是原材料与产品输送廊道、环保技改等工程项目支出增加影响。 6、本期末合同负债余额略有上升，主要为公司销售水泥产品的预收货款余额上升。 7、本期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款合计 41.51 亿元，比年初下降 3.26 亿元，本期归还了部分短期借款和一年内到期的长期借款。 （二）利润表 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 同比变动 营业总收入 95,130.05 90,908.46 4.64% 营业成本 69,058.18 70,584.75 -2.16% 销售费用 2,734.81 2,599.08 5.22% 管理费用 13,831.44 17,175.95 -19.47% 财务费用 1,291.96 987.88 30.78% 其他收益 1,703.00 2,455.27