神州信息2024年三季度报告

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-081 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,583,598,405.41 8.98% 6,679,743,855.82 0.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,412,100.77 -804.12% -117,946,218.60 -235.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -52,615,173.07 -571.88% -134,939,056.08 -390.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -744,628,519.92 25.01% 基本每股收益（元/股） -0.0431 -806.56% -0.1225 -236.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0431 -806.56% -0.1225 -236.41% 加权平均净资产收益率 -0.68% -0.78% -1.92% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,668,501,018.06 12,815,505,492.23 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,035,965,753.47 6,232,286,669.17 -3.15% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,453.90 135,402.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,468,816.00 1,975,724.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,471,007.95 10,957,633.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,216,812.46 7,114,676.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,004,021.39 -2,978,865.86 减：所得税影响额 -41,163.83 -8,342.39 少数股东权益影响额（税后） -47,704.57 220,075.88 合计 11,203,072.30 16,992,837.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明： 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 说明 货币资金 819,289,078.01 2,119,319,657.62 -61.34% 1 交易性金融资产 1,212,111,320.22 259,927,325.71 366.33% 2 应收账款 1,973,189,228.19 2,915,237,310.18 -32.31% 3 存货 2,919,826,007.63 1,966,463,340.96 48.48% 4 其他流动资产 70,505,622.59 21,054,956.96 234.86% 5 长期待摊费用 4,577,300.14 6,681,595.31 -31.49% 6 短期借款 930,807,303.15 56,238,505.29 1,555.11% 7 应付票据 1,737,889,811.75 1,237,357,433.01 40.45% 8 应付职工薪酬 323,935,620.67 557,104,414.19 -41.85% 9 应交税费 65,179,060.96 190,342,588.26 -65.76% 10 其他应付款 107,922,242.97 155,529,424.71 -30.61% 11 租赁负债 15,870,519.03 28,212,479.08 -43.75% 12 库存股 150,263,322.53 232,575,573.24 -35.39% 13 少数股东权益 42,594,486.42 104,117,033.06 -59.09% 14 1、货币资金期末余额较年初余额减少 61.34%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致； 2、交易性金融资产期末余额较年初余额增加 366.33%，主要原因是本期购买的理财产品增加所致； 3、应收账款期末余额较年初余额减少 32.31%，主要原因是本期收到客户回款所致； 4、存货期末余额较年初余额增加 48.48%，主要原因是本期未完工程增加所致； 5、其他流动资产期末余额较年初余额增加 234.86%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致； 6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少 31.49%，主要原因是本期装修费摊销所致； 7、短期借款期末余额较年初余额增加 1,555.11%，主要原因是本期取得短期借款所致； 8、应付票据期末余额较年初余额增加 40.45%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致； 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 41.85%，主要原因是本期支付员工年终奖所致； 10、应交税费期末余额较年初余额减少 65.76%，主要原因是本期缴纳税金所致； 11、其他应付款期末余额较年初余额减少 30.61%，主要原因是本期待支付款项减少所致； 12、租赁负债期末余额较年初余额减少 43.75%，主要原因是本期支付租金所致； 13、库存股期末余额较年