甘肃能源2024年三季度报告

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-75 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 857,359,542.61 3.32% 2,092,112,839.44 9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 331,980,861.37 5.08% 618,773,872.52 10.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 326,334,034.50 3.26% 609,638,635.22 9.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,325,397,941.88 1.71% 基本每股收益（元/股） 0.2074 5.07% 0.3866 10.74% 稀释每股收益（元/股） 0.2074 5.07% 0.3866 10.74% 加权平均净资产收益率 3.70% 0.02% 6.94% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,527,466,727.74 20,635,783,030.31 -0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,159,901,908.14 8,694,279,836.54 5.36% 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -326,067.15 588,599.98 固定资产等处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,045,960.06 4,131,785.14 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 3,001,700.00 应收款项转回 受托经营取得的托管费收入 660,377.36 2,547,169.82 托管收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,868.68 917,418.54 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 792.42 408,249.79 代扣个人所得税手续费返还及运行维护费 减：所得税影响额 1,022,177.23 1,863,536.68 少数股东权益影响额（税后） 236,927.27 596,149.29 合计 5,646,826.87 9,135,237.30 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 31,736,192.49 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本报告期末比本年初增减(%)) 变动原因 货币资金 966,419,289.21 711,785,153.12 35.77% 主要因 2024 年 1-9 月发电收入增加 应收账款 2,161,150,429.92 1,905,450,491.31 13.42% 主要因 2024 年 1-9 月增加的可再生能源补贴 预付款项 6,980,435.32 2,450,255.35 184.89% 主要因 2024 年 1-9 月预付的各类工程款、修理费增加 在建工程 62,392,691.86 34,794,063.24 79.32% 主要因 2024 年 1-9 月增加的小型基建及技改项目 短期借款 0.00 310,142,366.30 -100.00% 主要因 2024 年 1-9 月偿还了财务公司借款 应付票据 0.00 4,193,466.20 -100.00% 主要因 2024 年 1-9 月开立的承兑汇票已全部到期 应付账款 195,305,755.30 539,368,696.61 -63.79% 主要因 2024 年 1-9 月支付了部分工程款和设备款 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 应付职工薪酬 24,748,800.58 56,249,416.70 -56.00% 主要因 2024 年 1-9 月支付了上年度绩效工资 应交税费 85,769,526.13 42,372,623.59 102.42% 主要因 2024 年 9 月末未缴增值税和企业所得税较年初增加 应付债券 1,530,149,315.05 1,018,873,972.61 50.18% 主要因 2024 年 1-9 月发行了 5 亿元 24 甘肃电投 MTN001 中期票据 未分配利润 2,775,542,975.81 2,332,828,562.14 18.98% 主要为 2024 年 1-9 月新增的经营积累 专项储备 37,876,783.99 16,069,662.04 135.70% 主要为按照财政部要求计提的安全生产准备费 合并利润表项目 2024 年 1-9 月（元） 2023 年 1-9 月（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 2,092,112,839.44 1,912,164,721.42 9.41% 主要因 2024 年 1-9 月公司发电量较上年同期增加 营业成本 1,149,024,589.41 1,010,488,455.64 13.71% 主要因 2024 年 1-9 月固定资产折旧较上年同期增加 税金及附加 34,744,217.11 25,432,038.40 36.62% 主要因 2024 年 1-9 月缴纳的土地使用税和房产税较上年同期增加 管理费用 30,386,530.55 25,015,991.54 21.47% 主要因 2024 年 1-9 月中介费等费用较上年同期增加 财务费用 249,582,515.25 275,847,572.70 -9.52% 主要因 2024 年 1-9 月融资利率降低以及带息负债规模减少，支付利息较上年同期减少 其他收益 35,993,2