石基信息2024年一季度报告

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-22 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 631,294,308.93 560,870,404.92 12.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,389,735.65 10,264,892.40 10.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,027,923.26 8,978,755.19 22.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,222,917.64 -97,521,917.52 -48.91%注 1 基本每股收益（元/股） 0.0042 0.0038 10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0042 0.0038 10.53% 加权平均净资产收益率 0.15% 0.14% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,643,716,770.70 9,692,401,355.36 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,360,031,391.43 7,346,559,193.60 0.18% 注 1：经营活动现金净额本期较上年同期下降 48.91%，主要系本期支付期初应付账款较多及本期新采购的存货较多共同影响所致。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,137.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规239,401.61 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,698.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,401.41 减：所得税影响额 51,890.73 少数股东权益影响额（税后） 25,936.14 合计 361,812.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税收入 4,820,013.58 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初增长 163.23%，主要系下属子公司北京浩华购买理财产品较多所致； 2.应收票据期末较期初增长 82.25%，主要系下属子公司石基零售本期收到的承兑票据较多所致； 3.开发支出期末较期初增长 49.43%，主要系公司持续加大对项目的研发投入所致； 4.短期借款本期较期初下降 32.04%，主要系本期下属子公司易衡厦门偿还银行借款 200 万元所致； 5.应付职工薪酬本期较期初下降 39.57%，主要系本期支付上年的奖金较多所致； 利润表： 1.财务费用本期较上年同期增长 75.21%，主要系下属子公司石基香港的港币对新加坡元汇率波动较大，汇兑损失较多所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期下降 43.93%，主要系本期下属子公司深圳思迅理财产品到期，引起公允价值变动较多所致； 3.资产减值损失本期较上年同期增长 107.76%，主要系下属子公司青岛海石对存货计提的减值准备较多所致； 4.资产处置收益本期较上年同期增长 247.92%，主要系本期处置资产产生的收益较多所致； 5.营业外收入本期较上年同期下降 32.07%，主要系本期收到的政策补助较上年同期减少较多所致； 6.营业外支出本期较上年同期下降 53.83%，主要系本期较上年同期处置资产较少，损失较少所致； 7.少数股东损益本期较上年同期增长 117.93%，主要系公司控股子公司本期较上年同期利润增加较多所致。 现金流量表： 1.收到的税费返还本期较上年同期增长 37.81%，主要系下属子公司青岛海石本期收到进项税加计抵扣，返还的税款较多所致； 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 3 2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降 98.54%，主要系本期购买的银行理财产品较少，收益下降较多所致； 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降 99.23%，主要系本期处置固定资产收到的现金较少所致； 4.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 200 万，主要系本期下属子公司易衡公司偿还短期借款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54% 1,488,635,366 1,116,476,524 不适用 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 355,264,461 0 不适用 0 焦梅荣 境内自然人 3.61% 98,609,434 0 不适用 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.35% 91,455,960 0 不适用 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.00% 44,919,638 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.36% 37,067,835 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.14% 31,132,978 0 不适用 0 李殿坤 境内自然人 0.57% 15,439,389 11