计算机行业工业软件:受益设备更新政策,迎机器人及大模型新趋势
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 业 研 究 行业周报 证券研究报告 #industryId# 计算机 #investSuggestion# 推荐 ( #investSuggestionChange# 维持 ) #relatedReport# 相关报告 【兴证计算机】政策与产业共振,信创景气提升(3.31-4.6) 【兴证计算机】低空经济迎政策催化,万亿赛道徐徐展开(3.24-3.30) 【兴证计算机】GTC 大会全景展示,见证 AI 变革时刻(3.17-3.23) #emailAuthor# 分析师: 蒋佳霖 jiangjialin@xyzq.com.cn S0190515050002 #assAuthor# 孙乾 sunqian@xyzq.com.cn S0190518110001 陈鑫 chenxin21@xyzq.com.cn S0190522030001 杨本鸿 yangbenhong@xyzq.com.cn S0190522080001 张旭光 zhangxuguang@xyzq.com.cn S0190523090002 杨海盟 yanghaimeng@xyzq.com.cn S0190523070001 研究助理: 桂杨 guiyang@xyzq.com.cn 投资要点 #summary# ⚫ 4 月 7 日-4 月 13 日(以下简称“本期”)计算机(中信)指数下跌 4.22%,跑输创业板指数 0.01 个百分点,跑输上证指数 2.60 个百分点,位列全行业第24 名。 ⚫ 核心观点:板块性价比提升,关注证券 IT 及工业软件政策红利。 板块安全边际正提升,持续加大龙头布局。近期,随着板块波动,安全边际不断增厚。未来两周,将是年报和一季报密集披露期,随着业绩预期不断释放,有望带来较好的布局窗口。建议积极关注核心龙头的基本面趋势,持续加大布局。 政策红利再释放,关注证券 IT 及工业软件。在政策层面,近期红利不断加码释放。如:国务院于 4 月 4 日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,即第三个国九条,提振资本市场信心;工业和信息化部等七部门于 3 月 27 日印发《推动工业领域设备更新实施方案》,目标是 2027 年工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上。建议分别关注相关性最强的证券 IT 及工业软件板块。 本文第二章对工业领域设备更新进行了分析。 ⚫ 【建议关注】 金山办公、海光信息、浪潮信息、指南针、科大讯飞、同花顺、大华股份、宝信软件、紫光股份、用友网络、恒生电子、中科创达、龙芯中科、中国长城、深信服、广联达、石基信息、萤石网络、启明星辰、中科软、太极股份、新大陆、泛微网络、航天宏图、创业慧康、顶点软件 风险提示:板块业绩不达预期;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降;金山办公、海光信息、中控技术为兴业证券做市公司。 #title# 工业软件:受益设备更新政策,迎机器人及大模型新趋势 (4.7-4.13) #createTime1# 2024 年 4 月 14 日 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 行业周报 目 录 1、行业周观点 .......................................................................................................... - 3 - 2、工业软件:受益设备更新政策,迎机器人及大模型新趋势 ........................... - 4 - 2.1、工业领域深度受益大规模设备更新政策.................................................... - 4 - 2.2、工业机器人是设备升级新方向,国产厂商突围 ........................................ - 5 - 2.3、依托大模型能力,推动 AI 赋能工业全流程 ............................................. - 7 - 2.4、相关标的 ....................................................................................................... - 9 - 3、本期行情回顾 ...................................................................................................... - 9 - 4、重大新闻 ............................................................................................................ - 10 - 5、行业新闻 ............................................................................................................ - 11 - 6、公司动态 ............................................................................................................ - 12 - 7、一级投融资总结 ................................................................................................ - 13 - 8、中标信息统计 .................................................................................................... - 14 - 9、风险提示 ............................................................................................................ - 20 - 图目录 图 1、工业 AI 发展历程 ........................................................................................... - 8 - 图 2、工业 AI 主要应用场景 ................................................................................... - 9 - 图 3、
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