鼎汉技术2023年年度报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 【披露时间】 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”）： 1、宏观经济及行业环境变化带来的下降风险 2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险 3、竞争加剧、毛利率降低的风险 4、应收账款不断增加带来的流动性风险 5、国际化发展的风险 公司经第六届董事会第十六次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以558,650,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 13 第四节 公司治理................................................................................................................................ 62 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 89 第六节 重要事项................................................................................................................................ 91 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 113 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 122 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 123 第十节 财务报告................................................................................................................................ 124 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司 年报 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年年度报告 广州工控 指 广州工业投资控股集团有限公司，为工控资本的控股股东 工控资本 指 广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东 广州轨交基金 指 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，为持有公司 5%以上股份的战略股东；通过股份表决权委托方式，为控股股东工控资本的一致行动人 新余鼎汉 指 新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人 广州鼎汉 指 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司 鼎汉奇辉 指 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司 SMART 指 SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司 芜湖鼎汉 指 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司 鼎汉服务 指 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公