年末基金限购升级,易方达基金再度宣布降费

有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪:1.年末基金限购升级:临近年末的基金市场,绩优基金不断加码限购。11 月 23 日起,华夏新锦绣的单日申购限额由 2 万元调整至 100 元,正式加入“橱窗基金”行列。11 月 24 日起,中信保诚多策略将每日申购限额降低到 10 万元,这已是其月内第二次“升级”限购。这两只基金年内业绩排名均比较靠前,且积累了一定知名度。此外,多只主动权益基金于近期暂停大额申购,其中不少产品业绩表现在同类中居前。2.易方达基金再度宣布降费:11 月 25 日,易方达基金公告,下调旗下科创 100ETF 指数基金管理费及托管费,此次下调之后,该 ETF 的综合费率由此前的 0.6%下降至 0.2%。事实上,最近三个多月,易方达已经连续三次下调旗下 ETF 费率,涉及到的基金包括易方达科创 50ETF、易方达中证 2000ETF、易方达中证 1000ETF 及联接基金等产品。除了易方达之外,此前,华安及工银瑞信基金也先后宣布 ETF 降费。3.博时基金设立 REITs 子公司:博时基金于 11 月 22 日申请设立境内子公司,该子公司或是专门从事 REITs 的子公司。随着公募基金高质量发展意见出台,基金行业布局公募 REITs 子公司热情高涨,陆续有招商、中航递交了设立公募 REITs 子公司的申请。 ⚫ 基金发行动态:本期,国内新成立基金共 32 只,较上期减少 4 只,股票型基金 14只,混合型基金 4 只,债券型基金 12 只,国际(QDII)基金 1 只,FOF 基金 1 只,股票型基金成立数目最多。新基金共募集 392.60 亿元,较上期增加 157.01 亿元。其中,由刘丽娟管理的鑫元稳丰利率债募集规模最大,为 79.90 亿元。本期,国内新发行基金一共 30 只,较上期减少 4 只。其中,股票型基金 12 只,混合型基金 3 只,债券型基金 13 只,FOF 基金 2 只,股票型基金发行数目最多。上周共有 68 只基金发生基金经理变更,其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有:招商基金(6只)、汇添富基金(6 只)、新华基金(4 只)、海富通基金(4 只)、工银瑞信基金(4 只)、中加基金(4 只)和德邦基金(4 只)。 ⚫ 基金业绩表现:上周,普通股票型基金平均收益为-1.11%,混合型基金为-0.98%,债券型基金为-0.12%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.82%,量化对冲产品为-0.01%。年初至今,普通股票型基金平均收益为-9.52%,混合型基金为-8.44%,债券型基金为 2.53%,量化产品中主动量化产品平均收益为-5.70%,量化对冲产品为 0.01%。 ⚫ 场内基金动态:截止 2023 年 11 月 24 日,规模最大的股票型 ETF 跟踪标的为沪深300,总规模 2467 亿元,其次为科创 50 规模 1404 亿元、上证 50 规模 723 亿元,宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 500、创业板指规模最大,非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50、国证芯片规模最大。上周,上证 50 资金净流入最多 25 亿元,红利低波 100、科创 100 其次,沪深 300 资金净流出最多 19亿元;年初至今,沪深 300 资金净流入最多 1015 亿,科创 50、创业板指其次,中证 500 资金净流出最多 173 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到,未来存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023 年 11 月 26 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860519020001 香港证监会牌照:BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 亚洲首只沙特 ETF 即将上市,多家公募发布费率优惠活动的公告 2023-11-19 四家公募上报创业板中盘 200ETF,多只公募 REITs 获大股东增持 2023-11-12 规模最大的保租房 REITs 正式申报,多家公募自购旗下基金 2023-11-06 年末基金限购升级,易方达基金再度宣布降费 金融工程 | 动态跟踪 —— 年末基金限购升级,易方达基金再度宣布降费 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ........................................................................................

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金融
2023-12-07
东方证券
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