偏股主动型基金平均仓位持续下调

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 定量研究 定期报告 证券研究报告 分析师： 郑兆磊 zhengzhaolei@xyzq.com.cn S0190520080006 r＃ 联系人： 张博 zhangbo21@xyzq.com.cn 报告关键点 本报告分析了基金业绩表现、仓位控制、行业配置特征，并统计了境外市场新发基金及特点，和境内市场新成立、新发行、新批准、新申请的基金及特点。 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 市场回顾：上周上证综指与沪深 300 上涨，其它主流宽基指数下跌。涨跌幅排名前五的行业分别为钢铁、采掘、银行、房地产、轻工制造，收益率分别为 6.19%、6.03%、5.20%、5.15%、4.05%。 ⚫ 基金市场与仓位分布：上周偏股主动型基金的净值平均下跌 0.19%。据测算，从简单平均值来看，上周偏股主动型基金的平均仓位为 69.46%。其中普通股票型基金的平均仓位约 86.15%，偏股混合型基金的平均仓位约80.89%，灵活配置型基金的平均仓位约 58.80%，平衡混合型基金的平均仓位约 51.29%。较最近一期仓位情况，上周偏股主动型基金平均仓位下降 1.74%。其中，普通股票型基金平均仓位下降 1.04%，偏股混合型基金平均仓位下降 2.20%，灵活配置型基金平均仓位下降 1.63%，平衡混合型基金平均仓位下降 1.47%。 ⚫ 行业配置：根据测算，上周偏股主动型基金配置比例上调较多的行业有化工、综合、纺织服装、电气设备，配比下调较多的行业有家用电器、农林牧渔、传媒、食品饮料。 ⚫ 境外新发行基金（2021/8/7-8/13）：本期美国市场、欧洲市场、中国香港市场、中国台湾市场共发基金 16 只，其中美国 6 只、欧洲 6 只、中国香港 3 只、中国台湾 1 只。 ⚫ 境内新成立与新发行基金（2021/8/7-8/13）：本期境内新成立基金 87 只，分别是债券型 23 只、混合型 33 只、股票型 25 只、基金中基金 2 只、国际（QDII）基金 4 只。新成立基金中规模最大的是华安研究智选 A，达73.02 亿元。本期境内新发行 84 只基金，分别是混合型 25 只、债券型 19只、股票型 37 只、基金中基金 3 只。 ⚫ 新批准、新受理基金（2021/7/31-8/6）：本期境内新批准基金 22 只，12 只为混合型、2 只为股票型、8 只为债券型。本期境内新受理基金（简易程序）44 只，包含债券型 17 只、混合型 16 只、股票型 4 只、基金中基金 6只、国际（QDII）型 1 只。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 ＃title＃ 偏股主动型基金平均仓位持续下调 ＃createTime1＃ 2021 年 8 月 15 日 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 定量研究定期报告 目 录 一、市场回顾 ............................................................................................................ - 3 - 二、偏股主动型基金分析 ........................................................................................ - 4 - 2.1、基金业绩表现 ............................................................................................... - 4 - 2.2、仓位分布 ....................................................................................................... - 5 - 2.3、行业配置 ....................................................................................................... - 6 - 三、境外新发行基金（2021/8/7-8/13） .................................................................. - 6 - 3.1、境外市场基金统计范围 ............................................................................... - 6 - 3.2、美国新发基金 ............................................................................................... - 7 - 3.3、欧洲新发基金 ............................................................................................... - 7 - 3.4、中国香港新发基金 ....................................................................................... - 8 - 3.5、中国台湾新发基金 ....................................................................................... - 8 - 四、境内新成立与新发行基金（2021/8/7-8/13） .................................................. - 8 - 4.1、新成立基金 ................................................................................................... - 8 - 4.2、新发行基金 ................................................................................................. - 10 - 五、境内新批准基金、新受理基金（2021/7/31-8/6） ........................................ - 12 - 5.1、新批准基金 ............................................................................................