2026年一季度报告

行云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300209证券简称：行云科技公告编号：2026-064行云科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否行云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）111,975,613.3622,491,306.31397.86归属于上市公司股东的净利润（元）-22,036,384.63172,896.74-12,845.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-22,057,995.52-591,138.61-3,631.44经营活动产生的现金流量净额（元）-374,183,453.56-4,225,165.39-8,756.07基本每股收益（元/股）-0.02370.0002-11,950.00稀释每股收益（元/股）-0.02370.0002-11,950.00加权平均净资产收益率-2.43%-0.02%-2.41本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,456,521,534.311,308,355,765.9711.32归属于上市公司股东的所有者权益（元）897,697,871.00917,758,394.81-2.19公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是 ☑否（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明其他符合非经常性损益定义的损益项目33,081.38减：所得税影响额8,270.30少数股东权益影响额（税后）3,200.19合计21,610.89--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用1、主要资产负债项目变动原因行云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3项目期末余额（元）期初余额（元）期末比期初增减（%）变动说明预付款项223,275,355.579,213,402.172,323.38本期业务规模扩大，供应商预付货款增加所致。其他应收款120,132,651.5430,252,742.14297.10主要系支付中标项目保证金。存货62,171,541.504,323,934.751,337.85本期业务扩张备货，库存商品大幅增加。其他流动资产42,974,953.0021,381,755.11100.99主要系出口业务待退税额、待抵扣进项税额及预缴税费增加。长期待摊费用2,876,260.951,579,052.1982.15本期新增装修及运营相关待摊费用摊销。递延所得税资产10,057,454.843,880,831.53159.16亏损增加导致可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产同步增长。短期借款20,024,999.9940,031,307.45-49.98本期已偿还部分借款。合同负债6,363,876.36236,395.742,592.04本期预收客户货款增加，订单结构变化所致。其他应付款261,552,907.25120,950,954.49116.25本期需清偿的其他应付款增加。应交税费2,804,383.705,518,241.40-49.18本期缴纳了以前年度未交的税费。其他流动负债779,033.6314,959.435,107.64本期计提的附加税费及其他待缴款项增加。2、主要利润表项目变动原因：项目年初至报告期（元）上年同期（元）年初至报告期末比上年同期增减（%）变动说明营业收入111,975,613.3622,491,306.31397.86本期新增业务注入,销售规模扩大,收入大幅增长。营业成本104,053,379.5216,223,232.03541.39随本期业务规模扩张,对应成本同步上升。税金及附加1,127,861.97323,441.92248.71随本期业务规模扩张,对应税金同步上升。销售费用8,854,680.086,454,677.8437.18业务规模扩大,市场推广及运营相关费用相应增加。管理费用20,662,255.948,872,362.90132.88新增业务并入,管理成本及运营费用同比上升。财务费用5,616,359.80-5,636,486.22199.64本期汇兑损益增加,导致财务费用同比增长。信用减值损失666,718.531,237,105.49-46.11本期经营情况改善,应收账款回款情况良好,坏账计提减少。资产减值损失-2,196,544.74-100.00前期已足额计提相关资产减值,本期无新增减值计提。所得税费用-5,753,868.16-91,113.48-6,215.06本期确认以前年度未弥补亏损对应的递延所得税资产。行云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告4经营活动产生的现金流量净额-374,183,453.56-4,225,165.39-8,756.07本期业务扩张导致经营性现金流支出增加,净额同比下降。筹资活动产生的现金流量净额119,492,392.40-148,407,334.98180.52本期新增借款,筹资活动现金流入增加,净额同比改善。二、募集资金使用情况☑适用 □不适用（一） 募集资金总体使用情况☑适用 □不适用募集资金总体使用情况说明：为加强重整投资款等募集资金的规范管理和运用，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司章程的有关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署募集资金（重整投资款）三方监管协议的议案》，公司已于 2026 年 2 月 9日聘请兴业证券股份有限公司担任公司募集资金管理的财务顾问，并于 2 月 11 日与北京银行、中信银行签订募集资金三方监管协议。报告期，已补充上市公司流动性经营资金用于经营支付共 187,560,000 元，其中用于服务器订单保证金 1 亿元，剩余资金 456,934,946.42 元（含银行利息）存于管理人指定的账户，募集资金专户余额为