2026年一季度报告

吉林利源精制股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2026-022吉林利源精制股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否吉林利源精制股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）54,144,044.5845,971,607.0617.78%归属于上市公司股东的净利润（元）-12,900,123.35-21,027,315.5338.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,545,986.14-23,135,613.0932.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-36,485,279.11-43,580,950.3716.28%基本每股收益（元/股）-0.0036-0.005736.84%稀释每股收益（元/股）-0.0036-0.005736.84%加权平均净资产收益率-7.73%-7.08%-0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,009,728,416.481,134,865,508.78-11.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）160,416,611.25173,247,914.13-7.41%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,353.22计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,668,122.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,906.04少数股东权益影响额（税后）0.21合计2,645,862.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债类项目说明1、货币资金比期初减少 91.01%，主要系公司报告期偿还借款及购买原材料所致。2、应收票据比期初增加 101.18%，主要系公司报告期票据结算增加等所致。3、应收账款比期初减少 45.98%，主要系公司报告期销售收款增加等所致。4、预付账款比期初增加 40.78%，主要系公司报告期购买原材料、设备维修未结算增加等所致。吉林利源精制股份有限公司 2026 年第一季度报告35、其他应收款比期初增加 119.67%，主要系公司报告期净额法应收款增加所致。6、存货比期初增加 54.40%，主要系公司报告期增加备货及发出商品未结算等所致。7、短期借款比期初增加 121.88%，主要系公司报告期已贴现未终止确认的商业承兑汇票增加所致。8、合同负债比期初增加 160.55%，主要系公司报告期预收货款增加等所致。利润表项目变动说明1、管理费用比上年同期减少 33.63%，主要系公司报告期缩减支出、精简人员所致。2、财务费用比上年同期减少 55.08%，主要系公司报告期汇兑损益减少所致。3、营业外收入比上年同期减少 99.81%，主要系公司报告期与经营无关收入减少所致。4、营业外支出比上年同期减少 97.78%，主要系公司报告期资产清理损失及赔偿款减少所致。现金流量表项目变动说明1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 121.94%，主要系公司报告期铝液业务销售回款增加所致。2、收到与其他经营活动有关的现金比上年同期减少 93.41%，主要系公司报告期与经营无关的收款减少所致。3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 33.00%，主要系公司报告期铝液业务增加所致。4、支付的各项税费比上年同期增加 266.01%，主要系公司报告期增加铝液业务销售缴纳增值税所致。5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 87.02%，主要系公司报告期其他经营活动支出减少所致。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金虽然金额只有 135.44 万元但比例却比上年同期增加 2635.67%，主要系公司报告期前期工程项目付款增加所致。7、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 67.15%，主要系公司报告期票据贴现减少所致。8、偿还债务支付的现金比上年同期增加 2508.89%，主要系公司报告期偿还借款等所致。9、现金及现金等价物净增加额减少 5201.16%，主要系公司报告期偿还借款本金及缴纳税费增加等所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数139,719报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量倍有智能科技（长春）有限公司境内非国有法人22.54%800,000,0000质押320,000,000吉林银行股份有限公司辽源金汇支行境内非国有法人3.55%125,954,3770不适用0辽源市智晟达资产管理有限公司境内非国有法人2.33%82,716,3550不适用0东北证券股份有限公司国有法人1.65%58,435,7890不适用0长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）国有法人1.49%52,724,0770不适用0谢仁国境内自然人1.04%37,030,8040不适用0辽源市巨峰生化科技有限责任公司境内非国有法人0.94%33,433,3750冻结33,433,375质押33,433,375北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇 54 号权益投资集合资金信托计划其他0.64%22,878,3350不适用0吉林利源精制股份有限公司 2026 年第一季度报告4周磊境内自然人0.52%18,425,2190不适用0前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－前海利源 1 号单一资金信托其他0.51%18,160,4840不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量倍有智能科技（长春）有限公司800,000,000人民币普通股800,000,000吉林银行股