2026年一季度报告

深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2026-024深水海纳水务集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）68,722,581.6777,161,001.78-10.94%归属于上市公司股东的净利润（元）-26,422,467.1910,210,419.03-358.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-17,946,960.61-9,243,798.58-94.15%经营活动产生的现金流量净额（元）8,026,622.993,840,271.76109.01%基本每股收益（元/股）-0.1490.0576-358.68%稀释每股收益（元/股）-0.1490.0576-358.68%加权平均净资产收益率-4.67%1.34%-6.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,463,341,732.262,473,695,582.30-0.42%归属于上市公司股东的所有者权益（元）553,045,148.53579,467,615.72-4.56%深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）528,105.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,052,224.31减：所得税影响额22,220.62少数股东权益影响额（税后）-70,832.41合计-8,475,506.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因应收票据1,035,795.12-100.00% 主要系本报告期承兑汇票到期承兑所致。预付款项2,100,962.271,536,297.7436.75% 主要系本报告期预付供应商货款增加所致。使用权资产958,807.982,128,098.79-54.95% 主要系本报告期房屋租赁减少所致。利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因财务费用2,868,959.265,748,909.77-50.10%主要系公司子公司长治市深水水务有限公司在上年一季度末处置导致本期财务费用减少所致。其他收益531,544.711,190,503.53-55.35% 主要系本报告期政府补助减少所致。投资收益（损失以“－”号填列）25,081,367.58-100.00%主要系公司在上年一季度末处置了子公司长治市深水水务有限公司股权产生的投资收益以及公司联营企业中碳华汇（深圳）环境发展有限公司经营不及预期，在上年度已计提减值，本期不再确认投资收益。深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3信用减值损失（损失以“－”号填列）-15,552,725.51-6,196,256.79151.00% 主要系本报告期计提的应收款项坏账增加所致。营业外收入0.0141,964.49-100.00% 不适用营业外支出9,052,224.326,845,480.6432.24% 主要系公司未能正常支付供应商货款所计提违约金、滞纳金所致。现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额8,026,622.993,840,271.76109.01% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额-581,399.00-302,295.00-92.33%主要系公司在上年一季度末处置了子公司长治市深水水务有限公司股权所收到的现金净额所致。筹资活动产生的现金流量净额-521,542.82-12,315,818.9695.77% 主要系公司偿还债务以及偿付利息的减少所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,739报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李海波境内自然人13.93%24,700,000.0018,525,000.00质押24,700,000.00西藏海纳博创管理有限公司境内非国有法人10.81%19,166,231.000.00质押19,166,231.00西藏大禹投资有限公司境内非国有法人4.03%7,144,000.000.00不适用0.00李琴境外自然人2.75%4,878,456.004,670,442.00不适用0.00安义深水投资合伙企业（有限合伙）其他2.14%3,793,795.000.00质押1,730,000.00丁建荣境内自然人1.07%1,903,100.000.00不适用0.00张虹境内自然人0.90%1,590,400.000.00不适用0.00UBSAG境外法人0.87%1,534,329.000.00不适用0.00#姜楚轩境内自然人0.78%1,375,600.000.00不适用0.00冯萍境内自然人0.75%1,332,720.000.00不适用0.00前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西藏海纳博创管理有限公司19,166,231.00人民币普通股19,166,231.00西藏大禹投资有限公司7,144,000.00人民币普通股7,144,000.00李海波6,175,000.00人民币普通股6,175,000.00安义深水投资合伙企业（有限合伙）3,793,795.00人民币普通股3,793,795.00丁建荣1,903,100.00人民币普通股1,903,100.00张虹1,590,400.00人民币普通股1,590,400.00深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告4UBSA