2026年一季度报告

卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-011 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 130,031,195.78 105,567,947.60 23.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,335,893.33 3,151,100.58 132.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 475,311.72 -3,091,926.18 115.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,644,688.57 50,073,392.25 -10.84% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67% 加权平均净资产收益率 0.35% 0.15% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,504,018,721.84 2,563,341,934.11 -2.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,095,118,077.95 2,084,501,170.17 0.51% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,390,738.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 614,775.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,623.05 减：所得税影响额 1,227,055.73 合计 6,860,581.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 增值税软件收入即征即退 8,980,792.59 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 代扣个人所得税手续费 188,085.17 根据《中华人民共和国个人所得税法》 第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款， 付给百分之二的手续费。” （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 变动原因 应收票据 31,001,160.34 49,129,175.59 -36.90% 主要系前期收到的票据于本期到期承兑； 预付款项 23,549,514.72 3,435,113.23 585.55% 主要系本期预付的采购款增加 其他应收款 8,147,874.65 2,775,400.11 193.57% 主要系本期计提软件退税增加； 一年内到期的非流动资产 131,682,173.34 338,651,959.95 -61.12% 主要系本期末重分类至一年内到期的非流动资产的大额存单减少； 其他流动资产 121,155,819.97 66,391,897.37 82.49% 主要系本期购买的定期存款增加； 长期待摊费用 4,743,298.67 2,472,546.67 91.84% 主要系本期长期待摊服务费用增加； 其他非流动资产 102,522,988.20 62,442,885.39 64.19% 主要系本期末大额存单增加； 短期借款 10,006,477.79 24,713,132.79 -59.51% 主要系本期归还短期借款； 应付账款 39,936,171.84 93,697,561.05 -57.38% 主要系前期采购款于本期支付； 应交税费 983,650.26 2,272,793.35 -56.72% 主要系本期代扣代缴个人所得税款减少； 其他应付款 2,599,686.63 5,670,378.39 -54.15% 主要系报告期未付款减少所致； 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 财务费用 3,890,812.10 -724,784.72 636.82% 主要系本期本期汇率波动所致； 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 741,118.61 1,509,733.90 -50.91% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 28,117,248.40 107,530,109.60 -73.85% 主要系本期增加银行理财产品和结构性存款投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -21,174,386.23 -140,314,228.97 84.91% 主要系本期偿还债务及股票回购支出减少 卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,512 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 境内非国有法人 40.66% 38,637,663 0 不适用 0 深圳佳和睿信科技有限责任公司 境内非国有法人 8.71% 8,279,499 0 不