2026年一季度报告

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-022 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 80,978,511.26 107,781,621.35 -24.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,300,576.43 -11,675,314.99 -73.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,342,641.60 -11,119,733.60 -82.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,442,894.81 26,295,869.67 -109.29% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.07 -85.71% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.07 -85.71% 加权平均净资产收益率 -2.27% -0.88% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,748,452,238.07 1,776,943,573.83 -1.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 885,925,830.62 902,091,979.61 -1.79% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,425.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,052.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,922.58 减：所得税影响额 55.73 少数股东权益影响额（税后） -7,417.32 合计 42,065.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 1,632,455.59 增值税即征即退收入 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因 应收票据 2,846,950.00 11,930,000.00 -76.14% 主要系本报告期已经背书但未终止确认的银行承兑汇票减少 应收款项融资 75,657.03 583,382.71 -87.03% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票减少 预付款项 10,187,171.98 7,352,925.12 38.55% 主要系预付采购款增加 应付票据 0.00 1,029,000.00 -100.00% 主要系本报告期应付票据到期兑付 其他应付款 51,273,123.84 27,269,329.87 88.02% 主要系本报告期收到股东无偿借款 其他流动负债 3,346,404.88 11,697,442.66 -71.39% 主要系本报告期以承兑汇票结算的款项已到期兑付 利润表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比率 变动原因 销售费用 86,315.48 130,599.65 -33.91% 主要系本报告期降本增效减少无效费用开支 研发费用 184,250.75 2,585,416.11 -92.87% 主要系研发设备计提减值导致折旧减少 投资收益 -3,276,265.40 -1,730,839.75 -89.29% 主要系本报告期联营公司亏损增加所致 信用减值损失 -2,948,305.04 -1,975,967.62 -49.21% 主要系应收款项预期信用损失率增加所致 资产减值损失 -46,225.04 -91,265.47 49.35% 主要系合同资产转入应收账款，相应的合同资产坏账准备减少 资产处置收益 -4,896.20 -222,610.01 97.80% 主要系本报告期资产处置减少 营业外收入 3,459.38 112,704.23 -96.93% 主要系本报告期资产报废减少 营业外支出 53,751.34 227,942.33 -76.42% 主要系本报告期资产报废减少 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海百川畅银实业有限公司 境内非国有法人 35.04% 56,226,000 0 质押 25,886,181 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.12% 6,615,638 0 质押 4,014,747 李娜 境内自然人 3.71% 5,956,766 0 质押 1,143,139 交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金 其他 1.59% 2,551,400 0 不适用 0 高盛国际－自有资金 境外法人 1.55% 2,486,564 0 不适用 0 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,046,891 0 不适用 0 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 其他 1.19% 1,916,800 0 不适用 0 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 1,696,109 0 不适用 0 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,580,000 0 不适用 0 北京莫高丝路文化发展有限公司 境