2026年一季度报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-024 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,082,308,925.41 2,056,110,346.08 1.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,715,761.45 361,237,832.16 -41.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 197,144,528.78 354,616,511.89 -44.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 201,531,290.63 11,126,032.07 1,711.35% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.35 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.33 -42.42% 加权平均净资产收益率 1.52% 2.64% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,650,876,449.85 18,374,734,108.93 1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,847,049,927.37 13,792,545,774.18 0.40% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 849,222.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,053,010.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,664,087.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 735,566.60 减：所得税影响额 1,730,655.21 合计 12,571,232.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 主要原因 货币资金 3,313,694,956.84 2,242,007,753.45 47.80% 主要系理财产品到期收回、信用借款增加以及经营活动现金流入所致 应收票据 46,124,196.90 30,529,612.65 51.08% 主要系本期银行承兑汇票变动所致 应收款项融资 17,258,561.20 36,381,047.01 -52.56% 主要系本期银行承兑汇票变动所致 预付款项 333,267,749.16 170,112,766.80 95.91% 主要系预付原材料款增加所致 其他应收款 135,140,594.31 91,498,691.42 47.70% 主要系保证金增加所致 其他流动资产 1,543,008,540.03 2,458,349,969.26 -37.23% 主要系理财产品到期赎回所致 其他权益工具投资 42,136,667.94 12,136,667.94 247.18% 主要系新增权益投资所致 短期借款 987,694,513.77 681,924,669.75 44.84% 主要系人民币信用借款增加所致 交易性金融负债 17,592,700.00 10,414,100.00 68.93% 主要系外汇期权合约的公允价值变动所致 应付票据 187,872,543.32 120,850,761.46 55.46% 主要系本期银行承兑汇票付款增加所致 长期借款 30,700,000.00 10,350,000.00 196.62% 主要系人民币信用借款增加所致 其他综合收益 64,505,216.08 224,957,622.14 -71.33% 主要系外币财务报表折算差额变动所致 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动幅度 主要原因 销售费用 52,184,675.17 23,464,330.67 122.40% 主要系租赁费以及市场推广费增加所致 财务费用 55,006,457.70 -28,402,547.88 -293.67% 主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致 其他收益 5,056,407.10 2,603,763.47 94.20% 主要系政府补助增加所致 投资收益 13,995,093.56 7,037,270.53 98.87% 主要系理财收益增加所致 公允价值变动收益 -6,331,005.98 -1,345,225.13 -370.63% 主要系交易性金融资产的公允价值变动所致 所得税费用 15,875,897.37 24,890,085.54 -36.22% 主要系利润减少所致 信用减值损失 357,626.75 -786,194.86 -145.49% 主要系应收账款坏账准备变动所致 资产减值损失 -1,267,122.99 -161,959.87 682.37% 主要系存货跌价准备变动所致 资产处置收益 849,222.71 248,608.90 241.59% 主要系处置资产所致 营业外收入 879,010.35 194,677.06 351.52% 主要系收取赔偿款所致 经营活动产生的现金流量净额 201,531,290.63 11,126,032.07 1711.35% 主要系经营活动现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 614,071,846.75 -530,550,423.46 215.74% 主要系理财产品到期收回以及长期资产投资支出