2026年一季度报告

渤海水业股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-011 渤海水业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 660,137,102.63 551,201,363.19 19.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,601,058.89 18,030,769.39 3.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,175,954.91 10,601,101.26 14.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,332,307.96 36,225,768.75 -16.27% 基本每股收益（元/股） 0.0527 0.0511 3.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0527 0.0511 3.13% 加权平均净资产收益率 0.87% 0.85% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,900,022,820.45 8,163,883,428.05 -3.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,144,285,919.65 2,125,684,860.76 0.88% 渤海水业股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,085,411.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,986,199.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,550.21 减：所得税影响额 2,656,701.27 少数股东权益影响额（税后） 2,290,255.78 合计 6,425,103.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表 科目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 297,395,744.03 434,777,087.11 -31.60% 主要系公司银行存款减少所致 应收票据 1,752,793.89 21,824,040.11 -91.97% 主要系公司应收票据到期所致 预付款项 23,766,691.52 68,763,129.77 -65.44% 主要系公司预付热源费结转成本所致 合同负债 43,988,475.56 290,949,586.12 -84.88% 主要系公司预收取暖费结转收入所致 合并利润表 科目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 研发费用 9,805,676.45 5,946,599.98 64.90% 主要系公司研发投入增加所致 其他收益 9,085,411.39 4,685,434.62 93.91% 主要系公司政府补助增加所致 投资收益 2,398,807.08 6,492,942.85 -63.06% 主要系公司联营企业净利润减少所致 信用减值损失 -6,814,413.61 9,880,148.47 -168.97% 主要系公司应收账款坏账增加所致 合并现金流量表 科目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 渤海水业股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 投资活动产生的现金流量净额 12,743,873.42 -71,000,029.81 117.95% 主要系公司投资活动现金流出减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津兴津企业管理有限公司 国有法人 22.46% 79,200,321 0 质押 39,600,160 天津水务集团有限公司 国有法人 13.01% 45,868,731 0 不适用 0 赵裕承 境内自然人 5.68% 20,019,883 0 不适用 0 天津市水利经济管理办公室 国有法人 4.82% 16,990,862 0 不适用 0 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.83% 6,444,444 0 冻结 6,444,444 欧阳春 境内自然人 1.44% 5,077,654 0 不适用 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.88% 3,087,267 0 不适用 0 高盛国际－自有资金 境外法人 0.84% 2,947,272 0 不适用 0 吴军 境内自然人 0.62% 2,175,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 其他 0.61% 2,162,300 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津兴津企业管理有限公司 79,200,321 人民币普通股 79,200,321 天津水务集团有限公司 45,868,731 人民币普通股 45,868,731 赵裕承 20,019,883 人民币普通股 20,019,883 天津市水利经济管理办公室 16,990,862 人民币普通股 16,990,862 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙） 6,444,444 人民币普通股 6,444,444 欧阳春 5,077,654 人民币普通股 5,077,654 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 3,087,267 人民