2026年一季度报告

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-031 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 799,772,936.69 736,835,463.98 8.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 216,437,198.29 181,367,080.03 19.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 208,720,199.31 177,764,462.78 17.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,146,683.08 336,058,887.27 -49.67% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 加权平均净资产收益率 4.27% 3.80% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,560,661,267.49 8,592,120,364.13 -0.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,176,525,118.93 4,960,077,211.60 4.36% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -323,285.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,440,549.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 985,894.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,304.56 减：所得税影响额 2,422,463.32 合计 7,716,998.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2026 年一季度，公司酒类产品业务及香精香料业务均恢复增长。公司实现营业收入 79,977.29 万元，同比增长 8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,643.72 万元，同比增长 19.34%。 （一）资产负债表项目 1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为 354.11%，主要系报告期内增加结构性存款所致。 2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为 41.75%，主要系报告期内收回部分购买土地意向金所致。 3、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 63.87%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。 4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为 55.89%，主要系报告期末一年内到期的应付债券应付利息增加所致。 5、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为 56.38%，主要系报告期内注销库存股所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为 314.13%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助所致。 2、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为 196.27%，主要系报告期内现金管理收益增加所致。 3、报告期内，公司信用减值损失对利润总额的影响由上年同期的 282.12 万元变化至今年的 17.50万元，主要系上年同期应收账款坏账准备转回所致。 4、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为 84.80%，主要系赔偿收入降低所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 33,605.89 万元变化至今年的16,914.67 万元，主要系同期收回应收账款、收到税费返还较多所致。 上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,180.29 万元变化至今年的-28,188.28 万元，主要系报告期内增加结构性存款所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-5,677.01 万元变化至今年的-10,182.10 万元，主要系新增银行借款、偿还到期借款综合所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘晓东 境内自然人 34.81% 362,588,502 271,941,376 不适用 0 刘建国 境内自然人 6.05% 63,000,000 0 质押 63,000,000 柳海彬 境内自然人 5.97% 62,161,798 0 质押 13,500,000 刘晓俊 境内自然人 3.71% 38,679,600 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.76% 18,325,369 0 不适用 0 全国社保基金一零二组合 其他 1.42% 14,818,700 0 不适用 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.20% 12,458,800 0 不适用 0 喻晓春 境内自然人 1.17% 12,230,072 0 不