2026年一季度报告

北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002893证券简称：京能热力公告编号：2026-022北京京能热力股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 ☑否北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）734,744,763.30687,759,849.666.83%归属于上市公司股东的净利润（元）190,055,501.91187,348,372.161.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）190,055,530.52187,298,647.081.47%经营活动产生的现金流量净额（元）-259,590,583.53-188,736,961.64-37.54%基本每股收益（元/股）0.720.711.41%稀释每股收益（元/股）0.720.711.41%加权平均净资产收益率14.46%14.68%-0.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,815,079,731.583,039,759,992.22-7.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,407,111,055.611,220,701,970.7715.27%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103.68减：所得税影响额-20.80少数股东权益影响额（税后）-54.27合计-28.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用1.资产负债表项目项目期末余额期初余额增减比例变动原因北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告3货币资金485,329,546.14901,088,558.24-46.14% 主要是本报告期支付日常经营活动支出以及偿还银行借款。应收账款628,760,661.91462,380,428.6735.98% 主要是本报告期供暖季确认的应收供暖费增加。应收款项融资7,400,000.0011,698,290.08-36.74% 主要是本报告期应收款项融资部分到期。存货24,449,060.1143,106,267.87-43.28% 主要是本报告期供暖季消耗天然气。在建工程166,073,508.8891,272,238.0581.95% 主要是本报告期增加项目投资建设。合同负债16,453,663.58463,813,588.51-96.45% 主要是本报告期将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收入。应交税费58,616,163.4141,280,468.6641.99% 主要是本报告期利润增加，企业所得税增加。其他流动负债3,051,638.989,296,287.14-67.17% 主要是随着收入确认，结转待转销项税。长期借款77,000,000.0053,000,000.0045.28% 主要是本报告期增加长期借款。未分配利润604,764,900.01418,355,815.1744.56% 主要是本报告期净利润增加。2.利润表项目项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因税金及附加1,082,800.32812,500.4733.27% 主要是本报告期合并范围增加。管理费用20,015,094.7011,331,514.7776.63% 主要是本报告期合并范围增加。财务费用-162,971.802,666,995.48-106.11% 主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。其他收益1,229,873.492,388,998.87-48.52% 主要是本报告期部分政府补助在受益期内摊销完毕。3.现金流量表项目项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因收到其他与经营活动有关的现金4,572,934.053,346,003.7136.67% 主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。支付的各项税费22,796,054.056,561,805.47247.41% 主要是本报告期企业所得税缴纳方式由按季度预缴调整为按月预缴。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,482,555.49 24,113,938.06188.14% 主要是本报告期支付项目投资款增加。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,754,182.98100.00% 本报告期无相关业务发生。吸收投资收到的现金3,500,000.00 10,000,000.00-65.00% 本报告期吸收少数股东投资较上年同期减少。取得借款收到的现金49,000,000.009,850,000.00397.46% 本报告期项目投资增加，银行借款增加。偿还债务支付的现金140,410,000.004,850,000.00 2795.05% 本报告期到期债务增加。分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,457,189.292,247,058.13231.86% 主要是本报告期支付股利。支付其他与筹资活动有关的现金379,936.002,562,727.87-85.17% 主要是上年同期支付房租等款项。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,375报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京能源集团有限责任公司国有法人28.46%75,036,00060,840,000不适用0赵一波境内自然人10.69%28,190,9870质押25,656,000陈秀明境内自然人3.42%9,006,1890不适用0中山通用科技创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人1.96%5,176,1060不适用0张世雄境内自然人0.90%2,377,7590不适用0王燕玲境内自然人0.76%2,015,7000不适用0北京京能热力股份有限公司 2026 年第一季度报告4徐鸿升境内自然人0.61%1,595,4000不适用0魏德明境内自然人0.57%1,50