2026年一季度报告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 2026 年 04 月山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-019 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 310,418,236.40 299,055,162.65 3.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,269,270.76 16,231,551.11 -237.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,362,906.73 16,094,911.45 -238.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 160,049,638.43 801,296,732.38 -80.03% 基本每股收益（元/股） -0.0177 0.0129 -237.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0177 0.0129 -237.21% 加权平均净资产收益率 -1.18% 0.69% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,981,196,376.05 4,722,051,202.85 5.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,881,154,929.50 1,902,956,490.36 -1.15% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,629.08 减：所得税影响额 31,365.54 少数股东权益影响额（税后） 11,627.57 合计 93,635.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 本报告期末（元） 本报告期初（元） 变动幅度（%） 货币资金 387,032,412.34 182,850,599.92 111.67% 应收款项融资 2,015,628.10 3,294,412.69 -38.82% 应付票据 176,535,956.27 54,812,583.06 222.07% 其他应付款 236,050,124.95 35,106,941.05 572.37% 其他流动负债 41,148,956.85 501,057.93 8112.42% 说明： （1）货币资金增加，主要是报告期末往来款增加。 （2）应收款项融资减少，主要是报告期内采用银行承兑汇票方式支付货款增加，余额减少。 （3）应付票据增加，主要是报告期内办理票据方式支付货款增加导致余额增加。 （4）其他应付款增加，主要是报告期末应付往来款增加。 （5）其他流动负债增加，主要是报告期末关联方单位借款增加。 2.年初至报告期末利润表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 销售费用 9,630,491.37 6,310,418.51 52.61% 财务费用 10,377,695.99 -21,716,017.87 147.79% 归属于母公司所有者的净利润 -22,269,270.76 16,231,551.11 -237.20% 基本每股收益 -0.0177 0.0129 -237.21% 说明： （1）销售费用增加，主要是报告期内业务经费结算同比增加。 （2）财务费用增加，主要是报告期内无应收款项利息收入。 （3）归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益减少，一是市场竞争激烈，挤压毛利率空间；二是报告期内无应收款项利息收入。 3.现金流量表项目变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 160,049,638.43 801,296,732.38 -80.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,227,199.98 -417,362,909.76 98.27% 现金及现金等价物净增加额 152,586,164.76 383,340,838.63 -60.20% 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额减少，主要是去年同期子公司南京宁华世纪置业有限公司收到江山汇 A、E 地块存货项目的交易款项。 （2）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内归还借款同比减少。 山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,988 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华能能源交通产业控股有限公司 国有法人 23.88% 300,007,395 0 不适用 0 南京华能南方实业开发股份有限公司 国有法人 17.82% 223,910,769 0 不适用 0 张晓 境内自然人 1.54% 19,392,700 0 不适用 0 廖国沛 境内自然人 1.49% 18,681,300 0 不适用 0 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.61% 7,700,382 0 不适用 0 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 0.50% 6,267,532 0 不适用 0 胡学敏 境内自然人 0.31% 3,9