2026年一季度报告

河南森源电气股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2026-005河南森源电气股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否河南森源电气股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）712,930,114.00704,502,002.101.20%归属于上市公司股东的净利润（元）53,202,092.6742,134,559.6826.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,845,423.1435,549,738.6957.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-110,039,225.68-19,607,219.82-461.22%基本每股收益（元/股）0.060.0520.00%稀释每股收益（元/股）0.060.0520.00%加权平均净资产收益率1.60%1.30%0.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）7,104,840,135.716,909,290,589.262.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,353,528,705.223,300,326,612.551.61%（二） 非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78,580.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,038,904.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,658,602.85其他符合非经常性损益定义的损益项目11,952.65减：所得税影响额-32,694.02少数股东权益影响额（税后）-10,302.50合计-2,643,330.47--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因进项税加计抵减1,478,836.09与经营活动有关且持续收到（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债类项目变动说明河南森源电气股份有限公司 2026 年第一季度报告3单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因应收款项融资760,656.14188,250.00304.07%主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票较期初增加所致其他流动资产23,529,649.6735,389,658.46-33.51%主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少所致其他非流动资产5,381,168.272,347,738.10129.21%主要由于本报告期预付设备款增加所致一年内到期的非流动负债299,110,472.38209,268,876.9942.93%主要由于将本报告期售后回租方式筹集资金形成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致租赁负债143,399.50460,038.03-68.83%主要由于本报告期一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致2、利润表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因销售费用28,918,542.1014,702,575.8196.69%主要由于本报告期销售业务拓展、销售费用投入增加所致其他收益2,639,798.289,709,216.65-72.81%主要由于本报告期收到政府补助资金较上年同期减少所致资产处置收益-519.58151,648.21-100.34%主要由于本报告期处置固定资产产生的收益较上年同期减少所致营业外收入25,059.80370,862.69-93.24%主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致少数股东损益-3,799,237.241,101,246.40-444.99%主要由于本报告期控股子公司净利润减少所致3、现金流量表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因收到其他与经营活动有关的现金18,075,169.4932,966,831.33-45.17%主要系本报告期收到退回的保函保证金较上年同期减少所致支付的各项税费58,050,207.6927,317,451.70112.50%主要由于本报告期缴纳的税款增加所致经营活动产生的现金流量净额-110,039,225.68-19,607,219.82-461.22%主要由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,839,671.335,455,468.65-47.95%主要由于本期资本性支出减少所致投资活动产生的现金流量净额-2,839,671.33-5,455,468.6547.95%主要由于本期资本性支出减少所致取得借款收到的现金219,000,000.0096,000,000.00128.13%主要由于本报告期取得短期借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金193,230,000.0036,400,000.00430.85%主要由于本报告期拓宽融资渠道开展售后回租融资业务，现金流入增加所致偿还债务支付的现金220,200,000.0097,600,000.00125.61%主要由于本报告期偿还短期借款增加所致支付其他与筹资活动有关的现金107,475,516.572,549,165.884116.11%主要由于本报告期偿还保理融资借款及售后回租相关款项所致筹资活动产生的现金流量净额64,371,721.668,126,294.01692.14%主要由于本期开展融资业务，现金流入规模增加所致现金及现金等价物净增加额-48,507,175.35-16,936,394.46-186.41%主要由于本报告期经营活动现金流量净额减少所致河南森源电气股份有限公司 2026 年第一季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数99,430报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人15.82%147,094,815.000不适用0中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金境内非国有法人5.67%52,689