2026年一季度报告

正元智慧集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-027债券代码：123196债券简称：正元转 02正元智慧集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）199,041,606.44190,863,397.774.28%归属于上市公司股东的净利润（元）-11,818,342.21-11,919,712.910.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,172,072.25-12,426,302.88-6.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-122,878,814.84-152,641,964.0219.50%基本每股收益（元/股）-0.09-0.090.00%稀释每股收益（元/股）-0.09-0.090.00%加权平均净资产收益率-1.09%-1.10%0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,925,282,376.912,996,025,942.99-2.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,110,403,985.101,093,886,229.121.51%正元智慧集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-99,236.04固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,655,203.35除增值税软件退税和增值税加计抵减外的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,282.50减：所得税影响额84,855.32少数股东权益影响额（税后）80,099.45合计1,353,730.04--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目单位：元报表项目期末数上年年末数变动金额变动比率变动原因货币资金245,179,868.01437,122,169.16-191,942,301.15-43.91%主要系营运资金使用增加所致。交易性金融资产60,515,967.6830,515,967.6830,000,000.0098.31%主要系购买理财产品增加所致。应收票据1,542,623.53179,257.431,363,366.10760.56%主要系收到的商业承兑汇票增加所致。应收款项融资1,649,850.45174,024.881,475,825.57848.05%主要系收到的银行承兑汇票增加所致。预付款项46,777,305.5520,196,808.5326,580,497.02131.61%主 要 系 预 付 采 购 款 增 加 所致。在建工程33,811,201.4915,815,784.9017,995,416.59113.78%主要系本期新增基地建设项目尚未验收所致。开发支出6,655,281.790.006,655,281.79100.00%主要系研发项目未完成开发所致。应付职工薪酬27,893,719.2342,214,301.82-14,320,582.59-33.92%主要系上年末职工薪酬于本期支付所致。应交税费6,216,336.4820,155,260.86-13,938,924.38-69.16%主要系上年末应付各项税费于本期支付而本期末应付各项税费较少所致。2、利润表项目正元智慧集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3单位：元报表项目年初到本报告期期末发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因其他收益8,235,892.776,252,442.191,983,450.5831.72%主要系本期增值税退税较上年同期增加所致。投资收益-1,880,420.22-2,995,670.921,115,250.7037.23%主要系本期联营企业亏损减少所致。信用减值损失680,538.61-1,788,513.172,469,051.78138.05%主要系本期应收账款及其他应收款减值准备冲回所致。资产减值损失-1,797,182.09-262,807.79-1,534,374.30-583.84%主要系本期部分应收质保金的减值准备增加所致。所得税费用-4,327,523.95-3,028,136.82-1,299,387.13-42.91%主要系本期可抵扣暂时性差异所致。3、现金流量表项目单位：元报表项目年初到本报告期期末发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因收到的税费返还6,561,738.034,854,351.251,707,386.7835.17%主要系收到的增值税退税较上年同期增加所致。收到其他与经营活动有关的现金30,783,715.6522,745,491.788,038,223.8735.34%主要系收回的收回押金保证金、备用金增加所致。投资支付的现金60,000,000.0089,354,771.97-29,354,771.97-32.85%主要系本期理财减少所致。吸收投资收到的现金29,639,697.190.0029,639,697.19100.00%主要系本期出售库存股所致。支付其他与筹资活动有关的现金10,683,382.01498,166.9110,185,215.102044.54%主要系本期归还到期供应链金融款项所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,054报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州正元舜然实业有限公司境内非国有法人25.81%36,680,6170质押22,251,958.00李琳境内自然人2.60%3,689,7622,767,321.00不适用0杭州易康投资管