上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

上海环境集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 14证券代码：601200证券简称：上海环境上海环境集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度（%）营业收入1,267,849,590.461,341,570,465.43-5.50利润总额233,403,613.90229,849,837.861.55归属于上市公司股东的净利润157,013,213.95156,899,282.480.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,226,908.87149,097,002.153.44经营活动产生的现金流量净额8,778,976.49-46,001,456.45119.08基本每股收益（元/股）0.116630.116550.07稀释每股收益（元/股）0.116630.116550.07上海环境集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 14加权平均净资产收益率（%）1.341.39减少 0.05 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）总资产30,848,733,693.8931,086,188,248.57-0.76归属于上市公司股东的所有者权益11,819,456,293.8011,667,260,032.231.30(二) 非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,490.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,049,819.10对外贷款取得的损益100,186.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出812,678.35减：所得税影响额704,230.79少数股东权益影响额（税后）470,657.24合计2,786,305.08对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额119.08销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数60,846报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）上海环境集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 14股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海城投（集团）有限公司国有法人625,957,17546.500无0长江生态环保集团有限公司国有法人70,082,6305.210无0三峡资本控股有限责任公司国有法人64,540,3794.790无0香港中央结算有限公司其他9,846,3200.730无0李国境内自然人6,600,0000.490无0中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金其他5,004,3160.370无0戴腊生境内自然人3,900,0050.290无0傅刚境内自然人3,855,0000.290无0黄建东境内自然人3,770,0000.280无0韩涛境内自然人3,600,0000.270无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海城投（集团）有限公司625,957,175人民币普通股625,957,175长江生态环保集团有限公司70,082,630人民币普通股70,082,630三峡资本控股有限责任公司64,540,379人民币普通股64,540,379香港中央结算有限公司9,846,320人民币普通股9,846,320李国6,600,000人民币普通股6,600,000中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金5,004,316人民币普通股5,004,316戴腊生3,900,005人民币普通股3,900,005傅刚3,855,000人民币普通股3,855,000黄建东3,770,000人民币普通股3,770,000韩涛3,600,000人民币普通股3,600,000上述股东关联关系或一致行动的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用上海环境集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 14三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一) 审计意见类型□适用√不适用(二) 财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：上海环境集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金913,586,349.591,119,459,469.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据500,000.00553,579.65应收账款3,924,918,763.443,717,816,438.50应收款项融资预付款项110,897,987.9186,005,818.76其他应收款69,649,414.9155,515,653.49其中：应收利息378,227.62279,079.81应收股利买入返售金融资产存货205,278,399.37194,190,667.21其中：数据资源合同资产721,843,544.97806,703,646.02持有待售资产一年内到期的非流动资产345,562,761.84354,919,057.36其他流动资产728,978,192.66726,050,832.36流动资产合计7,021,215,414.697,061,215,162.