百川能源2026年第一季度报告

百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 16证券代码：600681证券简称：百川能源百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入1,902,161,716.302,064,343,869.88-7.86利润总额173,121,536.57154,669,871.2111.93归属于上市公司股东的净利润112,225,177.89104,323,987.937.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,386,963.29100,630,946.7611.68百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 16经营活动产生的现金流量净额-59,525,158.40-255,138,219.96不适用基本每股收益（元/股）0.08370.07787.58稀释每股收益（元/股）0.08370.07787.58加权平均净资产收益率（%）3.102.80增加 0.30 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产7,853,169,075.787,921,348,544.80-0.86归属于上市公司股东的所有者权益3,680,307,619.783,560,609,188.703.36(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,149,075.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,254,297.30委托他人投资或管理资产的损益110,395.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,621.76其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额254,780.15少数股东权益影响额（税后）0.53合计-161,785.40对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要因本期天然气采购支出较上年同期减少所致。百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 16二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数68,905 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量廊坊百川资产管理有限公司境内非国有法人443,758,28433.100质押298,000,000王东海境内自然人177,450,69613.230质押101,581,000红塔证券 1 号单一资产管理计划其他26,810,0002.000无王东江境内自然人22,414,5261.670质押18,940,000王东水境内自然人19,938,2811.490无荆州贤达城市运营服务集团有限公司境内非国有法人19,300,0001.440无周国平境内自然人7,777,5730.580无香港中央结算有限公司 其他6,749,9130.500无武汉国有资本投资运营集团有限公司国有法人4,558,3910.340无黄炳城境内自然人3,801,0000.280无前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量廊坊百川资产管理有限公司443,758,284人民币普通股443,758,284王东海177,450,696人民币普通股177,450,696红塔证券 1 号单一资产管理计划26,810,000人民币普通股26,810,000王东江22,414,526人民币普通股22,414,526王东水19,938,281人民币普通股19,938,281荆州贤达城市运营服务集团有限公司19,300,000人民币普通股19,300,000周国平7,777,573人民币普通股7,777,573香港中央结算有限公司6,749,913人民币普通股6,749,913武汉国有资本投资运营集团有限公司4,558,391人民币普通股4,558,391百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 16黄炳城3,801,0003,801,000上述股东关联关系或一致行动的说明廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）王东海通过投资者信用证券账户持股 76,450,696 股，周国平通过投资者信用证券账户持股 7,777,573 股，黄炳城通过投资者信用证券账户持股 3,801,000 股。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：百川能源股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金560,797,712.78531,310,956.38结算备付金拆出资金交易性金融资产33,000,000.003,000,000.00衍生金融资产应收票据7,858,202.497,960,418.74应收账款203,263,293.25151,733,419.79应收款项融资871,037.222,623,360.70预付款项69,752,489.23144,893,040.82百川能源股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,377,839.7821,701,341.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货298,530,584.23348,431,17