2026年一季度报告

天娱数字科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2026-014天娱数字科技集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否天娱数字科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）547,112,843.14485,004,145.0612.81%归属于上市公司股东的净利润（元）30,241,248.365,241,667.53476.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,749,599.025,500,442.52459.04%经营活动产生的现金流量净额（元）77,007,453.99-715,875.8710,857.10%基本每股收益（元/股）0.01830.0032471.88%稀释每股收益（元/股）0.01830.0032471.88%加权平均净资产收益率2.30%0.43%1.87%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,938,436,767.351,807,416,573.117.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,375,216,617.351,187,447,246.4615.81%（二）非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）76,917.90计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）12,169.19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益21,462.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,526.94减：所得税影响额273.63少数股东权益影响额（税后）68,100.10合计-508,350.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用货币资金期末余额较期初余额增加 49.21%，主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；天娱数字科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3应收款项融资期末余额较期初减少 100.00%，主要原因系本期银行承兑汇票减少所致；预付账款期末余额较期初增加 41.11%，主要原因系本期数据流量业务的媒体端预付流量采买款项增加所致；其他流动资产期末余额较期初减少 31.12%，主要原因系本期待抵扣进项税减少所致；使用权资产期末余额较期初增加 76.67%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；长期待摊费用期末余额较期初增加 47.39%，主要原因系本期新增办公室装修所致；递延所得税资产期末余额较期初增加 74.56%，主要原因系本期租赁负债增加所致；应付职工薪酬期末余额较期初减少 64.33%，主要原因系本期发放 2025 年奖金所致；租赁负债期末余额较期初增加 112.24%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；递延所得税负债期末余额较期初增加 157.82%，主要原因系本期使用权资产增加所致；税金及附加本期较上期增加 140.41%，主要原因系本期城建税及教育费附加增加所致；销售费用本期较上期增加 53.22%，主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致；财务费用本期较上期增加 1041.93%，主要原因系本期短期借款利息费用增加所致；其他收益本期较上期减少 46.02%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致；投资收益本期较上期减少 724.10%，主要原因系本期参股公司亏损增加所致；信用减值损失本期较上期减少 2465.26%,主要原因系上期款项收回所致;资产处置收益本期较上期增加 107.89%，主要原因系本期租赁变更所致；营业外收入本期较上期增加 950.08%，主要原因系本期收到诉讼赔偿所致；所得税费用本期较上期增加 144.08%，主要原因系公司利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 10857.10%,主要系数据流量业务应收账款余额减少，相应业务回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 92.79%，主要原因系本期理财产品收回所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 940.25%，主要原因系本期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。天娱数字科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数186,575报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量为新有限公司境外法人2.93%48,523,3190不适用0招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金其他0.86%14,244,4000不适用0王玉辉境内自然人0.82%13,612,50513,612,505质押13,612,505冻结13,612,505中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金其他0.66%10,891,3000不适用0香港中央结算有限公司境外法人0.60%9,911,9660不适用0丁杰境内自然人0.47%7,849,3867,849,386质押7,849,386冻结7,849,386黄丽娟境内自然人0.37%6,197,5330不适用0朱晔境内自然人0.32%5,320,2800质押5,320,280冻结5,320,280潘美红境内自然人0.27%4,395,0990不适用0招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金其他0.26%4,313,7000不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量为新有限公司48,523,319人民币普通股48,523