2026年一季度报告

宁波恒帅股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 债券代码：123256 债券简称：恒帅转债 宁波恒帅股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 宁波恒帅股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 238,623,592.72 202,832,135.57 17.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,156,898.38 41,800,780.50 -3.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,308,940.71 36,487,988.65 -5.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,717,243.82 49,707,245.67 26.17% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.37 -2.70% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.37 -2.70% 加权平均净资产收益率 2.80% 3.21% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,083,389,987.81 2,059,040,476.22 1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,453,215,739.21 1,419,871,835.99 2.35% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,556,671.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,622,449.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,257.93 减：所得税影响额 1,031,905.58 合计 5,847,957.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 宁波恒帅股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 单位：元 报表项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 增减比例 变动 30%以上原因分析 货币资金 196,183,883.42 94,366,809.01 107.90% 主要系本期到期理财产品增加所致 应收款项融资 5,002,749.66 9,028,075.96 -44.59% 主要系本期末应收票据减少所致 预付款项 12,946,433.45 8,513,895.95 52.06% 主要本期预付材料款增加所致 其他应收款 1,482,323.42 8,798,235.00 -83.15% 主要系本期出口退税减少所致 应付职工薪酬 14,856,966.72 30,617,661.80 -51.48% 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致 其他综合收益 838,031.79 7,811,108.70 -89.27% 主要系汇率波动影响所致 2、合并利润表项目重大变动情况 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动 30%以上原因分析 税金及附加 1,253,623.24 2,010,284.28 -37.64% 主要系本期城建税、教育费附加减少所致 财务费用 6,231,629.30 -2,319,915.05 368.61% 主要系应付债券计提利息和汇兑损失增加所致 其他收益 1,698,739.56 3,984,527.68 -57.37% 主要系与日常经营活动相关的政府补助减少所致 投 资 收 益 （ 损 失 以“－”号填列） 2,233,859.85 170,782.47 1208.01% 主要系本期到期理财产品增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,388,589.83 2,247,963.56 50.74% 主要系本期到期理财产品增加所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -180,594.45 49,319.20 -466.17% 主要系存货跌价损失计提增加所致 营业外支出 299,838.91 9,266.17 3135.85% 主要系税款滞纳金增加所致 外币财务报表折算差额 -6,973,076.91 -127,580.96 -5365.61% 主要系汇率波动影响所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动 30%以上原因分析 投资活动产生的现金流量净额 37,735,096.97 -42,046,377.10 189.75% 主要系理财产品到期增加所致 汇率变动对现金的影响 1,836,967.76 -207,612.77 984.80% 主要系汇率波动影响所致 宁波恒帅股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,7