日照港股份有限公司2026年第一季度报告

日照港股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 15证券代码：600017证券简称：日照港日照港股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入1,692,327,914.641,823,066,727.61-7.17利润总额125,357,309.79198,413,231.98-36.82归属于上市公司股东的净利润95,366,895.44151,577,337.94-37.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,939,862.23149,247,087.97-37.06日照港股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 15经营活动产生的现金流量净额341,325,548.31262,093,346.9530.23基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00稀释每股收益（元/股）0.030.05-40.00加权平均净资产收益率（%）0.681.09减少 0.41 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产40,618,623,143.1340,225,483,053.380.98归属于上市公司股东的所有者权益14,063,455,456.9813,959,838,979.500.74(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,273,151.79计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,014,470.97除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益780,772.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,798,677.00其他符合非经常性损益定义的损益项目478,227.16个税手续费返还减：所得税影响额686,986.44少数股东权益影响额（税后）633,926.11合计1,427,033.21对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用日照港股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 15项目名称变动比例（%）主要原因利润总额-36.82归属于上市公司股东的净利润-37.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37.06经营活动产生的现金流量净额30.23基本每股收益（元/股）-40.00稀释每股收益（元/股）-40.00主要原因：利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比下降较大的原因是：高费率货种收入下降，折旧摊销成本增加，毛利下降。经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因：今年收到政府补助资金增加。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数90,119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东港口日照港集团有限公司国有法人1,340,219,13843.581,340,219,138冻结59,143,867山东能源集团有限公司国有法人106,389,6533.46106,389,653冻结3,246,726香港中央结算有限公司未知62,948,3032.0562,948,303未知0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人56,667,4001.8456,667,400未知0日照港集团岚山港务有限公司国有法人27,198,4500.8827,198,450未知0保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）境外法人26,494,6910.8626,494,691未知0李国境内自然人23,000,0000.7523,000,000未知0邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人18,382,8580.618,382,858未知0崔立杰境内自然人17,600,0000.5717,600,000未知0日照港股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 15林穗贤境内自然人11,274,9480.3711,274,948未知0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东港口日照港集团有限公司1,340,219,138人民币普通股1,340,219,138山东能源集团有限公司106,389,653人民币普通股106,389,653香港中央结算有限公司62,948,303人民币普通股62,948,303中央汇金资产管理有限责任公司56,667,400人民币普通股56,667,400日照港集团岚山港务有限公司27,198,450人民币普通股27,198,450保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）26,494,691人民币普通股26,494,691李国23,000,000人民币普通股23,000,000邯郸钢铁集团有限责任公司18,382,858人民币普通股18,382,858崔立杰17,600,000人民币普通股17,600,000林穗贤11,274,948人民币普通股11,274,948上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用日照港股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 15四、季度财务报表