2026年一季度报告

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2026-018深圳市水务规划设计院股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）83,131,925.1796,522,742.03-13.87%归属于上市公司股东的净利润（元）-34,472,515.35-29,462,011.86-17.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-33,901,532.27-30,649,650.97-10.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-106,104,069.83-109,445,707.633.05%基本每股收益（元/股）-0.1545-0.1321-16.96%稀释每股收益（元/股）-0.1545-0.1321-16.96%加权平均净资产收益率-3.77%-3.35%-0.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,912,720,458.712,029,286,869.79-5.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）896,120,144.78930,592,660.13-3.70%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-59,470.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）143,660.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益682,496.57债务重组损益-1,446,181.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,053.53减：所得税影响额-100,458.73合计-570,983.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第一季度报告3公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表项目本报告期末上年末增减变动重大变动说明货币资金317,112,011.91501,163,946.33-36.72%主要系本期支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余额减少交易性金融资产220,629,123.28120,077,876.7183.74%主要系本期新购入结构性存款等投资产品，未到期余额累计增加所致应收票据474,894.851,680,044.85-71.73%主要系汇票到期兑付余额减少所致应收账款15,530,390.8416,843,352.62-7.80%主要系计提减值导致账面价值减少预付款项13,620,627.022,406,549.68465.98%主要系施工业务的预付款增加所致其他应收款19,844,087.5213,182,538.3050.53%主要系员工备用金、项目投标保证金增加所致存货942,019.47-100.00%系本期新增的惠来污水厂项目建设期投入，项目尚未验收结转形成余额合同资产869,446,041.89920,428,176.27-5.54%主要系本期收款金额高于新增收入金额，导致合同资产余额减少一年内到期的非流动资产32,894,553.4432,649,950.700.75%无重大变化长期股权投资34,656,105.1334,463,577.790.56%无重大变化固定资产218,220,132.52221,187,119.82-1.34%主要系计提折旧使得账面价值减少使用权资产2,320,072.542,931,961.13-20.87%无重大变化无形资产60,151,407.2361,713,672.81-2.53%主要系计提摊销使得账面价值减少长期待摊费用5,087,005.866,054,260.26-15.98%无重大变化递延所得税资产98,727,027.0891,116,628.208.35%主要系本期亏损，未弥补亏损计提递延所得税导致余额增加短期借款10,000,000.0010,000,000.000.00%无重大变化应付票据15,882,626.206,354,154.58149.96%主要系本期新增的票据结算供应商款规模增加所致应付账款546,236,313.79637,520,874.14-14.32%主要系本期支付供应商合同款导致余额减少合同负债149,764,357.94130,062,204.3515.15%主要系本期新收到惠来污水厂等项目合同预收款，导致合同负债余额增加应付职工薪酬79,856,717.79111,548,175.92-28.41%主要系缴纳企业年金、支付年终奖金导致余额下降应交税费75,410,919.2686,130,137.55-12.45%主要系缴纳上年 12 月增值税和四季度企业所得税导致余额减少其他应付款125,849,862.33105,059,628.7319.79%主要系新收到项目代收代付款导致余额增加其他流动负债9,615,489.308,126,070.9718.33%主要系合同预收款增加，对应的待转销项税余额也相应增加租赁负债461,052.45935,577.05-50.72%无重大变化递延收益1,162,499.97446,666.62160.26%无重大变化单位：元利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入83,131,925.1796,522,742.03-13.87%主要系本期勘测设计、规划咨询类业务收入减少所致营业成本92,940,331.9597,926,168.60-5.09%主要系对外采购支出、日常生产支出减少所致税金及附加765,778.63348,620.29119.66%无重大变化销售费用4,325,863.664,080,969.996.00%无重大变化深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第一