2026年一季度报告

焦作万方铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-021 焦作万方铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,756,656,157.11 1,482,588,687.95 18.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 510,739,130.70 161,390,242.38 216.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 506,744,164.31 161,015,630.55 214.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 332,421,519.55 -209,868,307.58 258.40% 基本每股收益（元/股） 0.428 0.135 217.04% 稀释每股收益（元/股） 0.428 0.135 217.04% 加权平均净资产收益率 6.86% 2.55% 上升 4.31 个百分点 焦作万方铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,069,289,570.90 8,725,053,934.07 3.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,706,182,646.47 7,190,688,642.22 7.17% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 935,706.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 22,689.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,960,389.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,184,494.52 减：所得税影响额 1,739,324.78 合计 3,994,966.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 焦作万方铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目 项目 期末数 上年末数 增减幅度 变动原因 交易性金融资产 100,048,759.45 0.00 本期理财增加。 衍生金融资产 2,040,525.00 0.00 本期套期保值产品公允价值发生变动。 应收账款 30,808,167.99 16,338,841.08 88.56% 主要系应收供暖货款、指标许可费处于账期内，尚未收回。 其他应收款 48,572,662.62 143,610,845.12 -66.18% 主要系本期收回应收股利款。 一年内到期的非流动资产 328,248,597.22 0.00 主要系一年内到期定期存单重分类所致。 在建工程 1,465,860.09 684,372.69 114.19% 主要系本期工程项目投资额增加。 其他非流动资产 42,977,550.00 368,980,397.22 -88.35% 主要系一年内到期定期存单重分类所致。 衍生金融负债 2,558,000.00 -100.00% 主要系本期期货套期保值公允价值发生变动。 应付票据 449,036,915.03 -100.00% 主要系应付票据到期付款所致。 应付账款 377,047,903.31 266,509,595.84 41.48% 主要系本期未结算的原材料货款增加。 应交税费 163,461,179.28 45,931,904.43 255.88% 主要系本期末计提的所得税等税费增加。 专项储备 6,545,179.31 2,210,034.28 196.16% 主要系本期计提的安全生产费增加 2.利润表项目 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 管理费用 27,707,023.02 15,244,693.94 81.75% 主要系本期重组费用增加。 研发费用 367,978.04 780,588.14 -52.86% 主要系本期研发投入减少。 焦作万方铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 财务费用 -6,444,708.66 -4,660,743.06 -38.28% 主要系本期银行借款利息支出减少。 其他收益 234,779.07 534,767.35 -56.10% 主要系本期收到的政府补助减少。 净敞口套期收益 5,980,874.53 301,824.53 1881.57% 主要系本期套期保值业务盈利增加。 公允价值变动收益 48,759.45 0.00 主要系本期理财产品公允价值发生变动。 信用减值损失 0.00 25,543.00 -100.00% 主要系本期不存在收回计提坏账准备的应收款项。 资产处置收益 936,527.36 127,323.58 635.55% 主要系本期固定资产处置收益增加。 营业外收入 38,513.44 168,139.39 -77.09% 主要系本期罚没收入减少。 营业外支出 1,223,828.47 322,133.14 279.91% 主要系本期滞纳金增加。 所得税费用 149,066,629.73 37,557,706.65 296.90% 主要系本期主业盈利增加，导致所得税费用增加所致。 3.现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 332,421,519.55 -209,868,307.58 258.40% 主要系本期盈利增加。 投资活动产生的现金流量净额 -78,841,383.29 -33,769,633.47 -133.47% 主要系 1.支付的理财产品增加；2.支付的期货保证金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 65,