兖矿能源集团股份有限公司2026年第一季度报告

兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 30股票代码：600188股票简称：兖矿能源兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是√否“本报告期”是指 2026 年 1 月 1 日-3 月 31 日。“本集团”是指本公司及其附属公司。除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 30一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：千元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业收入34,588,72030,311,90133,966,9171.83利润总额5,726,1994,592,3104,966,68515.29归属于上市公司股东的净利润3,954,9692,710,0742,782,36942.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,060,2972,728,5492,728,549-61.14经营活动产生的现金流量净额6,182,2533,661,7043,565,72273.38基本每股收益（元/股）0.3960.2700.27742.73稀释每股收益（元/股）0.3960.2690.27643.19加权平均净资产收益率（%）3.843.223.17增加 0.67 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产468,996,510452,944,273452,944,2733.54归属于上市公司股东的所有者权益105,326,393100,480,292100,480,2924.82追溯调整或重述的原因说明公司于 2025 年下半年合并了山东能源集团西北矿业有限公司（“西北矿业”）等公司的财务报表，构成了同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:千元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2,891,334计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外54,615兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 30除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益18,728债务重组损益82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,537减：所得税影响额16,453少数股东权益影响额（税后）-3,903合计2,894,672对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润42.14①报告期内公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司（“鑫泰公司”）100%股权，影响归属于上市公司股东的净利润同比增加 28.43 亿元；②煤炭产品盈利同比下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61.14煤炭产品盈利同比下降。经营活动产生的现金流量净额73.38山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2026 年第一季度本集团经营活动产生的现金流量净额为 16.58 亿元，上年同期为 34.81 亿元，同比减少 18.23 亿元或 52.37%，主要是由于：煤炭产品盈利同比下降，影响经营活动产生的现金净额同比减少。基本每股收益（元/股）42.73归属于上市公司股东的净利润同比增加。稀释每股收益（元/股）43.192.公司其他报表项目重大变动的情况说明单位：百万元 币种：人民币合并资产负债表2026 年3 月 31 日2025 年12 月 31 日增减幅（%）主要原因货币资金49,94337,42833.44①山能财司吸收的客户存款比年初增加 70.35 亿元；②报告期内公司收到转让鑫泰公司 100%股权价款，影响货币资金比年初增加 29.89 亿元。兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 30合并利润表2026 年第一季度2025 年第一季度增减幅（%）主要原因投资收益3,391408730.43报告期内公司公开挂牌转让鑫泰公司 100%股权，影响投资收益同比增加 28.43 亿元。合并现金流量表2026 年第一季度2025 年第一季度增减幅（%）主要原因投资活动产生的现金流量净额-361-4,065-①处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 29.89 亿元；②取得投资收益收到的现金同比增加 3.45 亿元。筹资活动产生的现金流量净额5,9934,06647.42①取得借款所收到的现金同比增加 56.13 亿元；②偿还债务所支付的现金同比增加 41.64 亿元。兖矿能源集团股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 30二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数90,261报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东能源集团有限公司国有法人5,303,899,42152.840质押302,232,142香港中央结算（代理人）有限公司境外法人3,162,260,55931.500未知0香港中央结算有限公司境外法人74,789,4730.750无0中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金其他52,473,3080.520无0中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪其他30,328,0850.300无0招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他28,012,6880.280无0全国社保基金一一五组合其他23,460,1100.230无0全国社保基