2026年一季度报告

山东矿机集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-015山东矿机集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否山东矿机集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）364,800,360.80434,743,468.23-16.09%归属于上市公司股东的净利润（元）10,059,324.6953,083,589.04-81.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,573,304.867,400,753.7929.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-88,400,195.56-6,936,758.00-1,174.37%基本每股收益（元/股）0.00560.0298-81.21%稀释每股收益（元/股）0.00560.0298-81.21%加权平均净资产收益率0.31%1.69%-1.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）5,392,231,389.285,274,723,937.952.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,246,443,737.773,234,699,361.110.36%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,252.68计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）699,592.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-26,660.16单独进行减值测试的应收款项减值准备转回227,616.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,091.84减：所得税影响额82,298.89少数股东权益影响额（税后）29,391.24合计486,019.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用山东矿机集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表科目2026 年 3 月 31 日（单位：元）2026 年 1 月 1 日（单位：元）增减变化(%)原因预付款项76,202,626.1443,555,863.1374.95主要是公司本期预付材料款增加所致。在建工程34,268,544.0767,878,965.67-49.52主要是公司本期基地研发楼完工转增固定资产所致。应付票据70,000,000.00120,000,000.00-41.67主要是应付票据已贴现未到期部分减少所致。应付职工薪酬34,970,771.1255,183,724.73-36.63主要是公司本期发放 2025 年奖金所致。应交税费17,317,002.6925,319,742.28-31.61主要是本期实现企业所得税，增值税减少所致。2、利润表科目2026 年 3 月 31 日（单位：元）2025 年 3 月 31 日（单位：元）增减变化(%)原因管理费用34,069,812.5123,931,339.8342.36主要是公司分立设立子公司，管理人员增加所致。其他收益699,592.851,096,389.60-36.19主要是公司去年同期政府补助较多所致。公允价值变动收益-26,660.16-453,222.72-94.12主要是公司持有的股票损益变动所致。信用减值损失4,959,915.80-586,401.90-945.82主要是公司本期坏账冲回金额较去年同期增加所致。资产减值损失-1,547,387.58-633,025.16144.44主要是公司本期计提存货跌价较去年同期增加所致。资产处置收益3,252.686,431.87-49.43主要是公司本期处置固定资产净收益较去年减少所致。营业外收入68,950.3962,480,038.10-99.89主要是公司去年同期收到大额资金占用费所致。所得税费用7,117,367.5617,548,032.77-59.44主要是去年同期收到大额资金占用费，实现所得税较多所致。3、现金流量表科目2026 年 3 月 31 日（单位：元）2025 年 3 月 31 日（单位：元）增减变化(%)原因山东矿机集团股份有限公司 2026 年第一季度报告4收到的 税费返还366,427.2620,036,819.26-98.17主要是公司去年同期出口退税返还较多所致。购买商 品、接受劳务 支付的现金427,882,062.56274,700,935.3555.76主要是公司本期购买材料付款较去年同期增加所致。经营活 动产生的现金流量净额-88,400,195.56-6,936,758.001,174.37主要是公司本期材料采购金额较去年同期增加较大所致。处 置 固 定 资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现金净额303,437.90122,118.00148.48主要是公司本期处置固定资产利得较去年同期增加所致。收到其 他与投资活动有关的现金66,139,901.62-100.00主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费所致。投资活 动现金流入小计750,649.8166,262,019.62-98.87主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费所致。购 建 固 定 资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现金19,921,255.8740,058,350.03-50.27主要是公司去年同期固定资产投入较多所致。投资活 动产生的现金流量净额-29,170,606.0626,203,669.59-211.32主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费所致。偿还债 务支付的现金50,000,000.00-100.00主要是公司去年同期偿还银行借款所致。分配股 利、利润或偿付 利息支付的现金1,711,000.01935,833.3582.83主要是公司本年利息支出较去年同期增加所致。支付其 他与筹资活动有关的现金50