2026年一季度报告

中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-012 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,320,267,349.77 2,581,538,237.78 -10.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,820,655.67 171,606,821.96 -29.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 121,619,118.59 171,203,981.14 -28.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 559,036,129.36 337,694,185.22 65.55% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.63% 0.90% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,291,505,326.62 21,371,938,485.54 -0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,256,007,356.63 19,117,435,227.81 0.72% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 232,035.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 102,198.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,517.86 减：所得税影响额 67,179.04 合计 201,537.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中铁特货物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2026 年 1 季度比率变动情况说明表 一、资产负债表 期末余额 期初余额 同比增减 增减幅度 变动原因 货币资金 2,101,300,818.09 1,597,583,866.34 503,716,951.75 31.53% 主要系经营活动现金流入增加所致 应收票据 12,664,495.02 32,270,972.84 -19,606,477.82 -60.76% 主要系未背书非 6+9 银行承兑汇票减少所致 应收款项融资 390,084,437.30 294,509,515.45 95,574,921.85 32.45% 主要系未背书 6+9 银行承兑汇票增加所致 预付款项 494,741,845.57 331,723,197.08 163,018,648.49 49.14% 主要系预付运费增加所致 其他应收款 628,898,181.59 350,948,388.30 277,949,793.29 79.20% 主要系上转增值税流转及运输清算款增加所致 其他非流动资产 5,189,083.47 140,569,403.90 -135,380,320.43 -96.31% 主要系上期预付长期资产款转固所致 在建工程 17,859,398.45 10,088,153.43 7,771,245.02 77.03% 主要系车辆大修增加所致 应交税费 45,113,146.71 66,770,629.60 -21,657,482.89 -32.44% 主要系应交企业所得税减少所致 其他流动负债 8,408,815.16 5,830,259.93 2,578,555.23 44.23% 主要系合同负债增加导致计提待结转销项税增加所致 二、利润表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 销售费用 122,064.27 434,933.50 -312,869.23 -71.93% 主要是广告宣传费用减少所致 利息费用 3,491,873.88 1,985,286.62 1,506,587.26 75.89% 主要系租赁负债利息支出增加所致 利息收入 7,539,796.17 17,412,245.11 -9,872,448.94 -56.70% 主要系货币资金减少致利息收入减少 其他收益 494,228.74 347,173.54 147,055.20 42.36% 主要系个人所得税手续费返还增加所致 投资收益 2,729,018.63 5,403,592.87 -2,674,574.24 -49.50% 主要系联营企业利润减少所致 信用减值损失（损失以“-”填列） 989,000.00 -1,030,500.00 2,019,500.00 195.97% 主要系冲回应收款项坏账准备所致 资产处置收益（损失以“-”填列） 85,707.15 162,158.50 -76,451.35 -47.15% 主要系上年度有部分使用权资产终止确认所致 营业外收入 250,222.84 644,442.05 -394,219.21 -61.17% 主要系上年收配送商质损款所致 营业外支出 169,412.82 326,304.89 -156,892.07 -48.08% 主要系上年支付赔偿款所致 三、现金流量表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 559,036,129.36 337,694,185.22 221,341,944.14 65.55% 主要系经营活动现金流入所致 投资活动产生的现金流量净额 -32,276,482.14 -16,311,137.02 -15,965,345.12 -97.88% 主要系购买土地使用权、固定资产支出增加