2026年一季度报告

垒知控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2026-036债券代码：127062债券简称：垒知转债垒知控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否垒知控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）449,613,379.61529,806,237.56-15.14%归属于上市公司股东的净利润（元）28,159,854.0337,021,931.19-23.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,218,450.9731,968,094.67-36.75%经营活动产生的现金流量净额（元）90,203,939.0079,214,375.7013.87%基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率0.78%1.02%-0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）5,619,007,836.525,785,210,623.96-2.87%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,694,311,140.683,618,282,940.092.10%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-198,704.25为各子公司处置非流动资产的合计净损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,704,586.31为政府扶持资金及科研项目经费等。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,839,078.60单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,759,628.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,376.08减：所得税影响额2,092,595.90少数股东权益影响额（税后）77,965.97合计7,941,403.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用垒知控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因与资产相关的政府补助470,908.14与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益增值税加计抵减1,365,759.56与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1.资产负债表项目（1）货币资金较期初减少 113,385,547.12 元，下降 30.91%，主要原因系本报告期末的银行存款和保函保证金减少所致。（2）预付款项较期初增加 13,328,963.51 元，增长 45.53%，主要原因系本报告期预付采购款增加所致。（3）其他流动资产较期初减少 54,089,917.89 元，下降 59.32%，主要原因系本报告期净额法核算的存货减少所致。（4）其他权益工具投资较期初增加 56,799,959.05 元，增长 62.92%，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。（5）应付票据较期初增加 15,047,607.28 元，增长 66.32%，主要原因系本报告期应付票据结算增加所致。（6）预收款项较期初增加 1,763,105.16 元，增长 124.08%，主要原因系本报告期预收股权转让款增加所致。（7）合同负债较期初减少 29,616,990.51 元，下降 39.26%，主要原因系本报告期预收货款减少所致。（8）应付职工薪酬较期初减少 30,196,391.26 元，下降 61.07%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。（9）一年内到期的非流动负债较期初增加 4,455,827.68 元，增长 41.87%，主要原因系本报告期一年内到期的长期借款和应付债券利息增加所致。（10）其他综合收益较期初增加 49,823,436.00 元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。2.利润表项目（1）税金及附加较上年同期增加 1,891,910.04 元，增长 50.03%，主要原因系本报告期房产税、城建税等附加税增加所致。（2）财务费用较上年同期增加 5,330,232.41 元，增长 169.83%，主要原因系上年同期收到客户逾期利息收入所致。（3）投资收益较上年同期减少 5,165,474.09 元，下降 52.83%，主要原因系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。（4）公允价值变动收益较上年同期增加 693,157.76 元，主要原因系本报告期购买净值型理财产品并确认其公允价值变动收益所致。（5）信用减值收益较上年同期增加 4,388,376.69 元，增长 39.71%，主要原因系本报告期应收账款减少金额同比增加，相应冲回的坏账准备同比增加所致。（6）资产处置收益较上年同期减少 1,044,320.24 元，下降 96.47%，主要原因系本报告期处置非流动资产收益减少所致。（7）营业外支出较上年同期增加 344,085.34 元，增长 196.87%，主要原因系本报告期非流动资产毁损报废损失等增加所致。3.现金流量表项目（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58,431,838.85 元，主要原因系本报告期购买理财产品净额同比增加所致。垒知控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告4（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53,140,321.55 元，下降 99.51%，主要原因系本报告期垒知上海科创园项目取得的借款减少所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数37,128报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量蔡永太境内自然人16.67%116,387,03387,290,275质押32,750,000李晓斌境内自然人3.15%21