2026年一季度报告

浙江田中精机股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-024 浙江田中精机股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 38,990,979.32 40,255,539.29 -3.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,215,708.33 -8,042,428.37 -138.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,638,410.05 -9,404,402.33 -130.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,078,711.49 69,403,534.55 -153.42% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.05 -140.00% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.05 -140.00% 加权平均净资产收益率 -3.51% -1.56% -1.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 785,904,936.20 808,714,651.65 -2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 542,445,581.19 554,969,162.31 -2.26% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,018.29 计入当期损益的政府补助（与公司正103,400.30 浙江田中精机股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,311,283.13 合计 2,422,701.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因 货币资金 50,722,610.69 116,425,629.30 -56.43% 主要系本报告期销售回款减少、支付货款增加所致。 应收票据 451,250.00 7,647,642.33 -94.10% 主要系本报告期中小银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。 应收款项融资 635,201.06 7,191,813.70 -91.17% 主要系本报告期高信用等级银行票据到期收款及背书转让所致。 预付款项 11,016,948.97 760,190.16 1349.24% 主要系本报告期预付材料款增加所致。 其他应收款 2,830,872.13 1,444,315.74 96.00% 主要系本报告期支付员工出差备用金增加所致。 合同资产 11,585,528.54 18,157,536.53 -36.19% 主要系本报告期合同质保金到期所致。 其他流动资产 115,874.61 57,730.45 100.72% 主要系本报告期预缴税金增加所致。 其他非流动资产 27,356,550.19 10,548,850.19 159.33% 主要系本报告期购买大额存单所致。 应付票据 8,047,272.96 19,819,574.59 -59.40% 主要系银行承兑汇票在本报告期到期所致。 应交税费 1,421,409.27 9,416,235.97 -84.90% 主要系本报告期支付上年度税金所致。 其他流动负债 5,926,749.10 9,658,213.85 -38.64% 主要系上年已背书未到期应收票据在本报告期到期所致。 租赁负债 87,877.63 386,394.25 -77.26% 主要系本报告期支付租金所致。 利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 税金及附加 1,105,671.87 833,489.28 32.66% 主要系本报告期城建税和教育费附加增加所致。 销售费用 5,874,265.28 4,242,302.97 38.47% 主要系本报告期增加股权激励费用所致。 研发费用 6,416,543.55 2,717,507.85 136.12% 主要系本报告期研发投入增加所致。 浙江田中精机股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 财务费用 1,621,776.98 734,917.10 120.67% 主要系本报告期汇兑损失增加所致。 其他收益 938,253.64 11,788.54 7859.03% 主要系本报告期收到软件退税款增加所致。 信用减值损失 -1,709,301.96 1,764,883.91 -196.85% 主要系本报告期计提应收账款坏账损失增加所致。 资产处置收益 8,018.29 -66,581.28 112.04% 主要系本报告期出售固定资产收益增加所致。 营业外收入 2,354,109.95 1,660,249.59 41.79% 主要系本报告期收到政府补助增加所致。 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 -37,078,711.49 69,403,534.55 -153.42% 主要系本报告期销售回款减少、支付货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -20,608,228.02 8,396,232.50 -345.45% 主要系本报告期购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额 164,235.97 -30,819,764.75 100.53% 主要系本报告期归还银行贷款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -57,884,017.46 47,222,243.12 -222.58% 主要系本报告期销售回款减少、支付货款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表