2026年一季度报告

浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-037 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 170,879,484.68 166,545,838.70 2.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,053,605.08 21,808,242.50 -141.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,006,463.46 21,243,216.10 -142.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,640,167.15 63,257,373.41 -116.82% 基本每股收益（元/股） -0.0983 0.2369 -141.49% 稀释每股收益（元/股） -0.0962 0.2369 -140.61% 加权平均净资产收益率 -0.99% 2.44% -3.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,883,070,228.28 1,803,495,037.33 4.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 902,197,347.27 910,634,938.67 -0.93% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0950 浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 25,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -64,548.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,974.42 减：所得税影响额 44,568.00 合计 -47,141.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目： 单位：元 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 261,074,944.05 192,501,944.05 35.62% 主要系本期购买理财增加所致。 应收票据 6,853,773.74 11,358,352.85 -39.66% 主要系收到的银行承兑汇票到期所致。 应收款项融资 1,977,713.18 4,931,070.37 -59.89% 主要系收到的银行承兑汇票贴现减少所致。 预付款项 17,277,115.27 7,096,821.13 143.45% 主要系材料预付款项增加所致。 其他应收款 9,192,039.13 5,533,018.72 66.13% 主要系本期的出口退税款增加所致。 短期借款 212,113,815.40 140,395,670.69 51.08% 主要系本期银行借款增加所致。 应交税费 3,110,505.91 8,381,240.24 -62.89% 主要系本期缴纳了上年末税款所致。 其他流动负债 942,887.27 268,827.82 250.74% 主要系预收货款增加所致。 其他综合收益 620,341.34 1,389,561.07 -55.36% 主要系外币财务报表折算差额所致。 合并利润表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 财务费用 13,367,586.20 -21,787,671.31 161.35% 主要系汇率变动影响所致。 投资收益 894,472.23 175,835.21 408.70% 主要系理财收益增加所致。 公允价值变动收益 -799,020.27 923,087.69 -186.56% 主要系理财到期转投资收益所致。 利润总额 -9,162,999.58 22,675,020.11 -140.41% 主要系财务费用影响所致。 所得税费用 111,600.17 936,524.07 -88.08% 主要系利润减少所致。 浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 合并现金流量表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -10,640,167.15 63,257,373.41 -116.82% 主要系前期支付的银行承兑汇票在本期兑付所致。 投资活动产生的现金流量净额 -69,921,246.74 8,772,012.14 -897.09% 主要系本期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 71,600,626.65 -39,960,384.89 279.18% 主要系本期银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.04% 18,150,000 13,612,500 不适用 0 温岭