2026年一季度报告

2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马原、主管会计工作负责人徐靓依及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2026 年 3 月 31日） 上年期末 （2025 年 12 月 31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 449,440,429.76 445,421,610.98 0.90% 归属于上市公司股东的净资产 428,327,187.56 415,622,585.53 3.06% 资产负债率%（母公司） 1.27% 2.25% - 资产负债率%（合并） 4.34% 6.32% - 年初至报告期末（2026 年 1-3月） 上年同期 （2025 年 1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 39,107,603.30 37,250,026.68 4.99% 归属于上市公司股东的净利润 11,604,157.76 11,066,474.32 4.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,184,033.23 9,726,027.76 14.99% 经营活动产生的现金流量净额 6,259,456.83 5,081,367.86 23.18% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.28 7.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.75% 2.65% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.65% 2.33% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 3 月 31 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 149,709,000.45 -31.40% 主要原因系公司本期部分资金购买理财产品且期末未到期所致。 交易性金融资产 155,000,000.00 93.75% 主要原因系公司本期部分资金购买理财产品且期末未到期所致。 应付职工薪酬 3,211,628.28 -69.68% 主要原因系公司本期支付了上年计提的年终奖所致。 应交税费 1,643,993.35 -34.18% 主要原因系公司本期支付了上年计提的房产税和年终奖个人所得税所致。 递延所得税负债 0.00 -100.00% 主要原因系公司本期使用权资产账 4 面价值减少导致相应递延所得税负债减少，期末递延所得税资产与递延所得税负债抵销后列报净额为零。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 5,373,851.16 31.22% 主要原因系公司本期计提了股份支付摊销金额以及本年部分研发人员参与了非研发活动，该部分薪酬计入管理费用所致。 财务费用 -61,541.60 67.01% 主要原因系公司上年同期收到大额存单利息 13.2 万元所致。 其他收益 141,931.29 -74.55% 主要原因系公司上年同期取得浙江省及杭州市级研发中心的 50 万元政府补助所致。 投资收益 455,046.03 -43.73% 主要原因系公司本期理财产品收益率较上年同期下降所致。 信用减值损失 71,475.78 -386.48% 主要原因系公司本期部分应收账款及其他应收款按期收回，相应坏账准备转回所致。 资产处置收益 2,207.97 -82.29% 主要原因系公司本期处置固定资产的规模减小所致。 营业外收入 3.56 -100.00% 主要原因系公司上年同期取得抖音平台产业带服务商奖励金173,841.02 元所致。 营业外支出 3,640.43 -91.85% 主要原因系公司上年同期支付与客户的诉讼和解费 43,689.32 元（不含税）所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的 现金流量净额 -74,648,962.06 -248.88% 主要原因系公司本期购买理财产品期末未到期所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,207.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 76,042.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 455,046.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,636.87 非经常性损益合计 529,659.14 5 所得税影响数 109,848.54 少数股东权益影响额（税后） -313.93 非经常性损益净额 420,124.53 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况： □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,592,200 45.18% 126,017 17,718,217 45.50% 其中：控股股东、实际控制人 3,529,751 9.06% 0 3,529,751 9.06% 董事、高管 3,544,675 9.10% 0 3,544,675 9.10% 核心员工 101,728 0.26% 239,327 341,055 0.88% 有限售条件股份 有限售股份总数 21,349,300 54.82% -126,017 21,223,283 54.50% 其中：控股股东、实际控制人 10,589,253 27.19% 0 10,589,253 27.19% 董事、高管 10,634,030 27.31% 0 10,634,030 27.31% 核心员工 126,017 0.32% -126,017 0 0.00% 总股本 38,941,500 - 0 38,941,500 - 普通股股东人数 4,611 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持