2026年一季度报告

浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-24 浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 56,086,433,580.08 50,729,073,986.36 10.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 186,999,995.63 192,427,080.37 -2.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 174,679,187.97 35,252,768.41 395.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,329,291,003.31 -3,260,097,806.22 不适用 基本每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 加权平均净资产收益率 3.40% 3.81% 下降 0.41 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 59,410,233,273.87 41,742,633,596.11 42.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,951,077,760.53 6,768,907,982.11 17.46% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,546.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,084,429.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 62,731,859.60 商品期货等平仓及浮动盈亏变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,454,462.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 355,155.00 减：所得税影响额 29,341,313.86 少数股东权益影响额（税后） 30,088,406.72 合计 12,320,807.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。 浙商中拓集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上年金额） 变动比率 变动原因 交易性金融资产 111,438,998.59 83,142,634.80 34.03% 商品期货套期保值合约公允价值增加。 应收账款 7,800,715,520.43 5,034,941,187.08 54.93% 年初处于较低水平，本期结算增加。 应收款项融资 412,028,773.85 175,507,368.19 134.76% 本期收到票据增加。 预付款项 11,605,765,458.57 7,491,724,738.67 54.91% 预付下季度款项增加。 存货 24,160,296,024.32 12,763,684,682.35 89.29% 年初处于较低水平，本期采购增加。 其他流动资产 902,728,829.26 617,498,112.40 46.19% 本期待抵扣进项税额增加。 在建工程 87,782,592.81 58,072,814.01 51.16% 主要系子公司中拓新材料二期项目建设推进。 短期借款 12,605,284,002.84 6,614,982,850.89 90.56% 营运资金需求增加 应付账款 7,236,542,922.75 4,070,341,273.25 77.79% 本期采购增加。 合同负债 8,316,507,825.45 4,166,162,288.80 99.62% 本期业务开展致使合同负债较年初增加。 应交税费 236,027,728.94 349,077,608.09 -32.39% 期初应交税金本期缴纳入库。 其他流动负债 5,356,321,092.36 3,256,824,166.28 64.46% 主要是本期超短期融资券增加15.50 亿元。 长期借款 103,031,857.66 71,105,741.00 44.90% 主要系子公司中拓新材料的固定资产贷款增加。 递延所得税负债 229,670,920.97 151,115,270.97 51.98% 主要是对商品期货套期保值合约公允价值变动确认的递延所得税负债增加。 其他权益工具 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 50.00% 本期新发行 10 亿元可续期公司债。 其他收益 11,626,564.98 36,972,613.11 -68.55% 本期确认的各类奖励等减少。 投资收益 -65,266,083.56 118,310,653.85 -155.17% 主要是商品期货套期保值合约平仓损益变动。 公允价值变动收益 124,613,516.61 54,525,669.70 128.54% 商品期货套期保值合约公允价值变动。 资产减值损失 -2,447,115.85 -32,891,790.28 -92.56% 本期存货跌价准备减少。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,680 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省交通