永安期货股份有限公司2026年第一季度报告

永安期货股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 11证券代码：600927证券简称：永安期货永安期货股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业收入437,372,639.062,277,072,592.08183,130,563.29138.83利润总额202,938,324.08-9,466,128.4321,281,692.90853.58归属于上市公司股东的净利润193,986,465.119,294,562.5431,979,801.10506.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益195,374,557.168,906,102.3831,591,340.94518.44永安期货股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 11的净利润经营活动产生的现金流量净额655,459,809.75-6,512,973,004.89-6,512,973,004.89不适用基本每股收益（元/股）0.130.010.02550.00稀释每股收益（元/股）0.130.010.02550.00加权平均净资产收益率（%）1.450.070.25增加 1.20 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产95,941,066,684.4383,005,437,230.4883,005,437,230.4815.58归属于上市公司股东的所有者权益13,398,470,003.3113,269,681,227.2813,269,681,227.280.97追溯调整或重述的原因说明财政部及相关部门于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于 2025年 12 月 24 日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》，公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易，原按总额确认收入成本，现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单，公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更，自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定，对 2025 年一季报财务数据进行追溯调整。(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本3,290,033,391.733,374,793,746.57净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)(%)184223净资本与净资产的比例(%)2829流动资产与流动负债的比例(%)765725负债与净资产的比例(%)1111结算准备金额420,381,076.78535,209,462.00(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明永安期货股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 11非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分75,973.21计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外59,691.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,491,236.72其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额32,520.44少数股东权益影响额（税后）合计-1,388,092.05永安期货股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 11对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入138.83主要系公司经纪业务、财富销售业务及风险管理业务等收入增加利润总额853.58同上归属于上市公司股东的净利润506.59同上归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润518.44同上基本每股收益（元/股）550.00同上稀释每股收益（元/股）550.00同上经营活动产生的现金流量净额不适用主要系收到其他与经营活动有关的现金增加二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,430报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量财通证券股份有限公司国有法人439,347,82530.18-质押255,102,041浙江省产业基金有限公司国有法人350,000,00024.05-无-浙江东方控股集团股份有限公司国有法人166,427,69011.43-无-浙江省创新投资集团有限公司国有法人138,689,7279.53-无-浙江省交通投资集团有限公司国有法人137,968,1279.48-无-物产中大集团股份有限公司国有法人27,500,0001.89-无-香港中央结算有限公司其他4,043,4690.28-无-永安期货股份有限公司回购专用证券账户其他2,933,7000.2-无-周奇润境内自然人2,504