外服控股2026年第一季度报告

上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 12证券代码：600662证券简称：外服控股上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入6,641,278,701.826,273,988,864.165.85利润总额350,725,908.84307,792,684.8213.95归属于上市公司股东的净利润236,527,751.50210,833,162.8812.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,894,049.95119,814,083.041.74上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 12经营活动产生的现金流量净额-733,830,566.96-448,910,171.94不适用基本每股收益（元/股）0.10390.092911.84稀释每股收益（元/股）0.10380.092811.85加权平均净资产收益率（%）4.464.08增加 0.38 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产15,913,674,142.1915,997,427,233.34-0.52归属于上市公司股东的所有者权益5,422,219,647.795,185,020,320.614.57(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-65,024.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外160,129,085.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,055,306.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,108.45减：所得税影响额40,519,160.19少数股东权益影响额（税后）9,965,396.87合计114,633,701.55对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 12(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要系代收代付款支付的时间性差异。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数55,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海东方菁汇（集团）有限公司国有法人1,631,262,13571.440无上海久事（集团）有限公司国有法人52,698,6852.310未知香港中央结算有限公司未知19,587,7800.860未知姜佳丽境内自然人10,893,1000.480未知许锦荣境内自然人7,408,7000.320未知中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金未知7,295,9000.320未知中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金未知6,273,4990.270未知周学群境内自然人6,213,9870.270未知老凤祥股份有限公司国有法人6,000,0000.260未知郭丽君境内自然人4,379,8120.190未知前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件股份种类及数量上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 12流通股的数量股份种类数量上海东方菁汇（集团）有限公司1,631,262,135人民币普通股1,631,262,135上海久事（集团）有限公司52,698,685人民币普通股52,698,685香港中央结算有限公司19,587,780人民币普通股19,587,780姜佳丽10,893,100人民币普通股10,893,100许锦荣7,408,700人民币普通股7,408,700中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金7,295,900人民币普通股7,295,900中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金6,273,499人民币普通股6,273,499周学群6,213,987人民币普通股6,213,987老凤祥股份有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000郭丽君4,379,812人民币普通股4,379,812上述股东关联关系或一致行动的说明未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）姜佳丽信用证券账户持有 10,893,100 股；许锦荣信用证券账户持有 7,408,700 股；周学群信用证券账户持有 6,213,987 股。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用上海外服控股集团股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 12(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：上海外服控股集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金8,320,533,194.689,033,491,534.85结算备付金拆出资金交易性金融资产354,558,318.16349,503,011.73衍生金融资产应收票据1,499,256.08599,816.10应收账款1,211,209,672.12997,449,259.03应收款项融资8,700,449.17157,500.00预付款项300,931,533.15282,026,121.89应收保