2026年一季度报告

杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2026-008 杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 160,457,682.24 128,727,480.49 24.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,812,458.42 -26,197,617.81 148.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,698,808.50 -36,182,304.38 121.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,851,080.06 -70,029,881.20 90.22% 基本每股收益（元/股） 0.1181 -0.24 149.21% 稀释每股收益（元/股） 0.1181 -0.24 149.21% 加权平均净资产收益率 0.51% -1.02% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,802,381,907.29 3,686,267,619.18 3.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,501,777,372.24 2,488,953,769.82 0.52% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,317.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,820,166.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 268,053.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,300.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,048.01 合计 5,113,649.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。 杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 396,512,404.88 292,595,610.38 35.52% 主要系报告期内银行借款增加所致 应收款项融资 1,057,964.37 7,815,913.12 -86.46% 主要系报告期内支付应收票据所致 预付款项 35,670,983.83 25,171,719.95 41.71% 主要系报告期内支付采购款所致 其他应收款 2,813,396.07 9,763,234.07 -71.18% 主要系报告期内收回部分应收暂付款以及应收股权款所致 其他非流动资产 8,068,403.63 3,228,700.83 149.90% 主要系报告期内支付设备购置款所致 应交税费 2,664,125.11 7,063,013.33 -62.28% 主要系房产税按季度计提，于次年一季度缴纳所致 其他应付款 2,687,085.43 5,224,779.24 -48.57% 主要系报告期内归还保证金所致 长期借款 310,007,497.24 189,507,027.78 63.59% 主要系报告期内银行借款增加所致 2、 利润表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 研发费用 33,597,059.38 54,466,161.55 -38.32% 主要系报告期内公司自主研发项目减少所致 财务费用 4,913,847.58 3,443,240.34 42.71% 主要系报告期内贷款金额增加，利息支出增加所致 其他收益 4,914,316.37 8,778,823.20 -44.02% 主要系报告期内收到政府补助减少所致 投资收益 268,053.63 1,080,147.13 -75.18% 主要系报告期内理财产品收益减少所致 信用减值损失 -2,247,177.33 -1,561,621.59 -43.90% 主要系报告期内应收账款增加，对应信用减值损失增加所致 资产减值损失 70,567.42 -172,401.47 140.93% 主要系报告期内单项计提减值准备的合同资产减少，对应资产减值损失减少所致 营业外支出 66,702.08 22,411.79 197.62% 主要系报告期内报废损失增加所致 所得税费用 -564,985.77 -1,586,432.83 64.39% 主要系应纳税所得额弥补以前年度亏损所致 3、 现金流量表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,851,080.06 -70,029,881.20 90.22% 主要系报告期内经营性现金支出减少所致 杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 投资活动产生的现金流量净额 -18,867,586.42 -88,785,905.20 78.75% 主要系报告期内投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 132,216,074.62 115,654,152.09 14.32% 主要系报告期内取得及偿还银行借款净流入金额增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数