2026年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2026-043债券代码：123265债券简称：耐普转 02江西耐普矿机股份有限公司2026 年第一季度报告重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）241,594,646.07193,888,417.5224.60%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,472,904.995,655,429.59-249.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,698,300.793,177,585.00-499.62%经营活动产生的现金流量净额（元）4,370,156.66-20,820,453.25120.99%基本每股收益（元/股）-0.05020.0350-243.43%项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）稀释每股收益（元/股）-0.05020.0350-243.43%加权平均净资产收益率-0.45%0.34%-0.79%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）3,760,370,823.623,355,112,991.0912.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,898,883,977.731,839,024,823.883.25%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,630,506.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-511,551.26减：所得税影响额-105,913.34少数股东权益影响额（税后）-527.44合计4,225,395.80--（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日变动比例变动原因说明货币资金1,053,855,550.29768,814,255.8937.08%主要系可转换公司债券募投资金到账所致应收票据50,581,742.8741,110,733.1023.04% 无重大变动应收账款235,574,064.50247,117,945.07-4.67% 无重大变动应收款项融资32,361,476.2148,565,427.22-33.37%主要系应收账款电子债权凭证到期收回所致预付款项21,282,588.6022,736,317.50-6.39% 无重大变动其他应收款14,670,032.515,653,544.51159.48%主要系备用金借支、投标保证金支出所致存货386,275,185.38340,370,160.6013.49% 无重大变动合同资产18,703,889.2916,154,147.5215.78% 无重大变动其他流动资产96,982,452.5492,958,408.934.33% 无重大变动长期待摊费用4,496,478.222,346,405.1291.63%主要系秘鲁境外贷保费支出所致递延所得税资产44,807,786.8739,739,330.0312.75% 无重大变动其他非流动资产70,453,430.688,898,205.67691.77% 主要系设备投入增加所致短期借款231,940,697.00301,410,630.50-23.05% 无重大变动应付票据145,950,210.6980,817,764.8680.59% 主要系自开票据增加所致应付账款264,663,066.21300,951,352.45-12.06% 无重大变动合同负债27,322,479.6921,589,178.4426.56% 无重大变动应付职工薪酬2,309,798.1714,503,605.62-84.07%主要系 2025 年度年终奖支付所致应交税费10,748,310.5410,502,417.252.34% 无重大变动其他应付款8,140,187.6811,399,857.37-28.59% 无重大变动一年内到期的非流动负债104,927,204.24134,624,715.76-22.06% 无重大变动其他流动负债46,331,870.5416,560,242.42179.78%主要系未终止确认的承兑汇票增加影响所致长期借款578,306,983.32537,904,936.027.51% 无重大变动项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日变动比例变动原因说明应付债券339,873,063.590.00100.00%主要系可转换公司债券发行所致递延收益42,436,163.6743,808,582.37-3.13% 无重大变动递延所得税负债43,681,285.2326,136,270.4467.13%主要系可转换公司债券会税差异所致其他权益工具91,490,709.810.00100.00%主要系可转换公司债券发行所致项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因说明营业收入241,594,646.07193,888,417.5224.60% 无重大变动营业成本159,836,707.59122,968,155.8129.98% 无重大变动税金及附加3,094,048.922,445,401.2626.53% 无重大变动销售费用17,998,512.8018,225,358.41-1.24% 无重大变动管理费用34,067,514.7533,198,736.322.62% 无重大变动研发费用12,635,385.5910,910,028.5215.81% 无重大变动财务费用26,150,050.81411,720.436251.41%主要系汇率波动、可转债利息摊销所致其他收益4,776,682.472,174,681.74119.65% 主要系政府补助款所致信用减值损失（损失以“-”号填列）888,298.78-863,324.85202.89%主要系金融工具信用损失减少影响所致资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,152,525.81-123,18