2026年一季度报告

三河同飞制冷股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-033 三河同飞制冷股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 698,648,608.86 573,620,262.98 21.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,774,437.93 61,906,853.08 -3.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,139,496.96 60,347,034.03 -2.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 143,393,446.04 -69,246,191.63 307.08% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.37 -5.41% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.36 -2.78% 加权平均净资产收益率 2.83% 3.26% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,735,855,862.52 2,734,203,227.08 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,142,313,483.33 2,086,709,554.48 2.66% 三河同飞制冷股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,247.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 770,107.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,615.86 减：所得税影响额 108,534.05 合计 634,940.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因说明 应收票据 1,193,790.19 560,938.26 112.82% 主要系报告期期末持有未到期商业承兑汇票和财务公司承兑汇票增加所致 应收款项融资 151,606,375.80 258,458,763.95 -41.34% 主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,830,053.14 19,951,765.94 -60.76% 主要系报告期末预付款项减少所致 在建工程 10,525,576.47 7,118,759.78 47.86% 主要系报告期在建工程增加所致 三河同飞制冷股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 其他非流动资产 787,899.90 3,056,579.50 -74.22% 主要系报告期末预付设备款减少所致 应付职工薪酬 38,817,125.28 76,209,030.79 -49.06% 主要系报告期支付上年年终职工奖金所致 应交税费 8,254,703.27 19,237,450.10 -57.09% 主要系报告期末企业所得税、增值税减少所致 其他应付款 6,865,676.62 34,953,394.76 -80.36% 主要系报告期支付上年应付股利所致 其他综合收益 115,614.47 1,467,148.40 -92.12% 主要系报告期欧元汇率变动所致 2、合并利润表项目变动分析 单位：元 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 变动原因说明 财务费用 2,015,388.28 -943,024.02 313.72% 主要系报告期汇率变动所致 投资收益 821,400.88 -100.00% 主要系报告期理财投资减少所致 公允价值变动收益 47,040.58 -100.00% 主要系上年银行理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -278,813.72 2,926,851.89 -109.53% 主要系报告期计提的应收款项坏账准备增加所致 资产处置收益 -68,247.89 2,276.87 -3,097.44% 主要系报告期处置固定资产所致 所得税费用 2,092,892.34 6,925,038.85 -69.78% 主要系报告期应纳税所得额减少所致 3、合并现金流量表项目变动分析 单位：元 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 387,208,721.14 187,584,996.39 106.42% 主要系应收账款到期回款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 9,423,869.44 1,923,641.83 389.90% 主要系报告期收到投标保证金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 11,533,886.24 19,828,652.00 -41.83% 主要系报告期支付投标保证金减少所致 收回投资收到的现金 200,000,000.00 -100.00% 主要系银行理财产品投资减少所致 取得投资收益收到的现金 769,320.98 -100.00% 主要系银行理财产品投资减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 813,059.79 6,156.77 13,105.95% 主要系报告期处置固定资产增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,798,786.09 10,266,477.97 -33.78% 主要系报告期固定资产投资减少所致 投资支付的现金 150,000,000.00 -100.00% 主要系银行理财产品投资减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,270,