2026年一季度报告

中国海诚工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-011中国海诚工程科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司法定代表人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）958,603,762.131,049,346,048.16-8.65%归属于上市公司股东的净利润（元）41,168,978.7545,547,942.92-9.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,407,540.2143,491,748.00-9.39%经营活动产生的现金流量净额（元）-268,890,029.89-181,555,020.71-48.10%基本每股收益（元/股）0.090.10-10.00%稀释每股收益（元/股）0.090.10-10.00%加权平均净资产收益率1.47%1.77%-0.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）5,921,534,935.516,138,180,165.88-3.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,815,595,796.532,770,204,044.401.64%（二） 非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明中国海诚工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,258.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,489,839.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-10,878.46单独进行减值测试的应收款项减值准备转回126,751.85债务重组损益300,300.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出151,480.96减：所得税影响额311,315.19合计1,761,438.54--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因报表项目变动幅度超过 30%且变动金额在 100 万元以上的说明：1.应收款项融资报告期末数为 10,502.21 万元，比期初 2,715.44 万元增加 286.76%，主要系本报告期末持有的银行承兑汇票增加。2.预付款项报告期末数为 45,601.68 万元，比期初 33,986.25 万元增加 34.18%，主要系本报告期按合同预付的设备款和工程分包款增加。3.其他应收款报告期末数为 3,954.88 万元，比期初 3,023.91 万元增加 30.79%，主要系本报告期投标保证金增加。4.存货报告期末数为 456.79 万元，比期初 76.31 万元增加 498.60%，主要系本报告期项目现场设备材料等增加。5.一年内到期的非流动资产报告期末数为 0.00 万元，比期初 2,095.47 万元减少 100%，主要系本报告期一年内到期的长期定期存款到期。6.应交税费报告期末数为 3,468.76 万元，比期初 11,530.03 万元减少 69.92%，主要系本报告期缴纳企业所得税和个人所得税的影响。7.其他流动负债报告期末数为 4,880.97 万元，比期初 3,420.78 万元增加 42.69%，主要系本报告期待转销项税增加。8.其他综合收益报告期末数为 1,363.79 万元，比期初 1,034.36 万元增加 31.85%，主要系本报告期外币财务报表折算差额增加。9.财务费用本报告期为 408.75 万元，比上年同期-1,055.04 万元增加 138.74%，主要系本报告期受中国海诚工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3到汇率波动的影响，汇兑损失增加。10.其他收益本报告期为 247.58 万元，比上年同期 505.99 万元减少 51.07%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期有所减少。11.信用减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为 181.87 万元，比上年同期 492.02 万元增加63.04%，主要系本报告期长账龄的应收账款回款较上年同期有所减少。12.资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为 954.94 万元，比上年同期 516.92 万元减少84.74%，主要系本报告期收回长账龄的合同资产有所增加。13.营业外支出本报告期为 25.91 万元，比上年同期 156.13 万元减少 83.41%，主要系本报告期各项非经常性支出较上年同期有所减少。14.所得税费用本报告期为 915.00 万元，比上年同期 526.34 万元增加 73.84%，主要系本报告期调整后的应纳税所得额较上年同期增加。15.经营活动产生的现金流量净额本报告期为-26,889.00 万元，比上年同期-18,155.50 万元减少48.10%。公司高度重视现金流管理，本期存量应收款项回收取得一定成效，但伴随项目推进，部分款项尚未到收款节点；同时，公司按合同约定支付分包款及预付款，现金流出速度整体快于回笼速度，从而形成阶段性现金净流出。16.投资活动产生的现金流量净额本报告期为-238.14 万元，比上年同期-2,399.59 万元增加90.08%，主要系年初至本报告期末收回长期定期存款。17.汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为-392.52 万元，比上年同期 222.40 万元减少276.49%，主要系年初至本报告期末外币汇率波动的影响。18.现金及现金等价物净增加额本报告期为-28,110.13 万元，比上年同期-20,897.51 万元减少34.51%，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额下降所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,267报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国轻工集团有限公