2026年一季度报告

通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-029 通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 219,349,834.42 258,016,885.76 -14.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,901,001.12 782,659.64 -1,748.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,436,245.74 161,939.36 -11,484.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,777,109.72 5,699,816.44 369.79% 基本每股收益（元/股） -0.0219 0.0013 -1,784.62% 稀释每股收益（元/股） -0.0219 0.0013 -1,784.62% 加权平均净资产收益率 -0.93% 0.06% -0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,001,323,465.11 2,010,786,729.13 -0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,376,765,184.35 1,403,328,247.88 -1.89% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 913,339.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 72,805.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,527.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 237,333.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,754,435.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,450.54 减：所得税影响额 414,741.90 少数股东权益影响额（税后） 27,849.85 合计 5,535,244.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 资产负债表项目 2026 年 3 月 31 日金额 2025 年 12 月 31 日金额 较上年增减 预付款项 27,337,304.98 16,140,086.86 69.38% 预收款项 386,337.03 257,458.03 50.06% 应交税费 3,361,727.58 2,569,361.76 30.84% 其他应付款 6,964,239.58 4,845,995.95 43.71% 其他流动负债 54,781,985.00 37,608,064.58 45.67% 长期应付款 0.00 1,132,605.30 -100% 其他综合收益 28,149,082.16 42,133,151.27 -33.19% 1. 截至报告期末公司预付款项较年初增加 69.38%，主要是报告期公司为开展业务预付材料款及施工服务费所致； 2. 截至报告期末公司预收款项较年初增加 50.06%，主要是报告期公司预收出租房产租金所致； 3. 截至报告期末公司应交税费较年初增加 30.84%，主要是报告期公司及海外子公司税费同比增加且未到缴纳期所致； 4. 截至报告期末公司其他应付款较年初增加 43.71%，主要是报告期公司部分报销费用尚未支付所致； 5. 截至报告期末公司其他流动负债较年初增加 45.67%，主要是报告期公司新增未到期已背书转让的应收票据所致； 6. 截至报告期末公司长期应付款较年初减少 100%，主要是报告期长期应付款余额重分类一年内到期的非流动负债所致； 7. 截至报告期末其他综合收益较年初减少 33.19%，主要是报告期汇率变动引起的外币报表折算差异所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 利润表项目 2026 年 1-3 月金额 2025 年 1-3 月金额 较上年增减 税金及附加 860,512.90 619,837.69 38.83% 管理费用 21,993,911.20 33,203,833.48 -33.76% 财务费用 552,473.99 941,881.41 -41.34% 其他收益 72,805.02 226,049.14 -67.79% 投资收益 -560,848.00 354,848.93 -258.05% 信用减值损失 17,285,286.14 2,404,817.00 618.78% 资产处置收益 913,339.55 36,527.77 2400.40% 通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 利润表项目 2026 年 1-3 月金额 2025 年 1-3 月金额 较上年增减 所得税费用 -2,237,701.73 1,589,214.06 -240.81% 净利润 -13,111,217.27 1,142,240.41 -1247.85% 1. 报告期公司税金及附加同比增加 38.83%，主要是本报告期公司海外子公司房产税同比增加所致； 2. 报告期公司管理费用同比减少 33.76%，主要是本报告期公司降本控费工作持续推进，经营管理费用同比下降所致； 3. 报告期公司财务费用同比减少 41.34%，主要是本报告期利息支出、利息收入同比减少，汇兑损失同比增加综合影响所致； 4. 报告期公司其他收益同比减少 67.79%，主要是