2026年一季度报告

江西天利科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2026-033江西天利科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否江西天利科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）126,254,457.03115,178,529.819.62%归属于上市公司股东的净利润（元）1,868,689.3511,932,151.89-84.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,120,190.04-3,780,480.38129.63%经营活动产生的现金流量净额（元）-338,084,697.674,117,089.31-8,311.74%基本每股收益（元/股）0.010.06-83.33%稀释每股收益（元/股）0.010.06-83.33%加权平均净资产收益率0.37%2.28%-1.91%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）773,895,649.35610,095,280.3226.85%归属于上市公司股东的所有者权益（元）505,725,723.38503,857,034.030.37%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）23,769.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益878,686.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71.89减：所得税影响额134,834.95少数股东权益影响额（税后）19,050.38合计748,499.31--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明江西天利科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）合并资产负债表项目变动的原因说明项目期末余额（元）上年度期末余额（元）变动幅度变动原因交易性金融资产74,466,849.32218,123,877.49-65.86%主要系报告期内部分理财产品到期赎回的影响。应收账款51,325,488.6223,445,300.95118.92%主要系部分业务待结算的影响。预付款项132,498,523.8424,657,175.58437.36%主要系预付货款的影响。存货280,622,766.183,599,368.807696.44%主要系根据意向订单提前采购货物的影响。其他流动资产38,097,177.2585,331,477.01-55.35%主要系报告期内赎回部分大额存单的影响。使用权资产1,722,099.65933,570.1384.46%主要系报告期续签办公职场租赁合同的影响。递延所得税资产841,420.93585,019.6643.83%主要系报告期计提递延所得税的影响。应付票据202,476,239.7631,850,000.00535.72%主要系报告期内部分业务采用票据结算的影响。预收款项64,181.99256,727.84-75.00%主要系报告期预收房租减少影响。应付职工薪酬2,815,269.484,266,215.19-34.01%主要系报告期支付上年年终绩效的影响。应交税费1,924,979.341,116,120.8472.47%主要系报告期应缴纳企业所得税增加影响。其他应付款4,143,396.4220,862,449.89-80.14%主要系报告期支付代收保费的影响。一年内到期的非流动负债1,262,799.88815,475.8054.85%主要系报告期应支付的办公职场租金影响。其他流动负债2,389,965.207,967,427.24-70.00%主要系报告期待转销项税减少影响。租赁负债484,680.03193,692.56150.23%主要系报告期待支付办公职场租金增加影响。递延所得税负债72,186.49301,166.43-76.03%主要系本报告期理财到期赎回影响。少数股东权益21,617,440.317,246,463.84198.32%主要系报告期子公司少数股东出资影响。（二）合并利润表项目变动的原因说明项目年初至期末金额（元）上年同期金额（元）变动幅度变动原因税金及附加412,453.31165,691.64148.93%主要系报告期应缴纳的附加税增加。江西天利科技股份有限公司 2026 年第一季度报告4财务费用536,363.03-42,106.58-1373.82%主要系报告期财务费用增加的影响。其他收益23,769.7373,364.3267.60%主要系报告期确认的政府补助减少影响。投资收益208,582.5717,954,610.86-98.84%主要系上年确认子公司处置所持股票份额实现收益的影响。信用减值损失-1,459,850.06379,417.59-484.76%主要系报告期应收款项余额较上年同期增加的影响。营业外收入617.9316.963543.46%不适用营业外支出711.1059.311098.95%不适用所得税费用95,526.501,044,603.23-90.86%主要系报告期应缴纳企业所得税较上年同期减少影响。（三）合并现金流量表项目变动的原因说明项目年初至期末金额（元）上年同期金额（元）变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额-338,084,697.674,117,089.31-8311.74%主要系报告期支付采购货款的影响。投资活动产生的现金流量净额218,934,034.6158,645,755.64273.32%主要系报告期赎回理财产品的影响。筹资活动产生的现金流量净额14,399,701.111,714,479.88739.89%主要系报告期收到子公司少数股东出资款的影响。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,565报告期末表决