2026年一季度报告

天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2026-010 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 89,726,198.32 49,506,666.59 81.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,254,703.03 1,724,423.28 30.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,612,135.89 -8,769,589.44 118.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 516,071.93 21,741,899.23 -97.63 基本每股收益（元/股） 0.008 0.0057 40.35 稀释每股收益（元/股） 0.008 0.0057 40.35 加权平均净资产收益率 0.41% 0.30% 0.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,107,487,938.70 1,074,236,959.99 3.10 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 547,679,840.87 545,425,137.84 0.41 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 196,797.71 主要系本期收到政府补助款形成 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 343,329.08 主要系公司所持债转股票股价上升形成 债务重组损益 13,292.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,497.96 主要系本期收到客户因长期拖欠应收账款支付的逾期利息形成 减：所得税影响额 350.00 合计 642,567.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2026 年第一季度，公司实现营业收入 8,972.62 万元，同比增长 81.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 225.47 万元，同比增长 30.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161.21 万元，同比实现转正，经营盈利能力改善；实现经营活动产生的现金流量净额 51.61 万元，同比下降97.63%。报告期内，公司加快以前年度中标的膜系统集成项目实施并确认收入，带来营业收入总体实现大幅增长；膜系统集成业务毛利率低于膜产品与水处理设备销售业务，其收入占比提升带来公司整体毛利率较上年同期下降；费用管控取得成效，销售费用和管理费用均实现同比下降；继续加大新型膜材料、膜产品及应用工艺等领域研发投入，研发费用同比有所增长；信用减值冲回带来的收益、经营活动净现金流大幅减少，主要系上年同期收回临潼项目工程款冲减信用减值损失及形成经营回款。 2026 年公司业务开局良好，第一季度公司新签及已中标待签订单总额较去年同期保持增长，主要为膜产品与设备销售新签订单。截至第一季度末，公司在手及已中标待执行订单、在跟踪重点储备项目充足，为全年经营目标提供了良好支撑。展望全年，公司将继续围绕年度业绩目标，加快重点膜系统集成项目实施、在手订单执行和交付；加大重点膜应用市场攻坚，巩固并扩大优势领域市场份额，突破新领域项目应用；继续投入新型膜材料、产品及工艺研发，打造差异化产品与技术矩阵；有效控制成本和费用，提升运营效率；继续强化应收账款专项清收工作，多措施并举，进一步改善公司经营盈利水平。 一、资产负债表对比分析： 单位：元 序号 项 目 期末金额 年初金额 同比增减 重大变动说明 1 交易性金融资产 1,501,195.20 1,144,573.73 31.16% 主要系公司所持债转股股票股价较期初增长所致 2 应收票据 6,020,335.00 9,659,609.59 -37.68% 主要系部分已背书或贴现的银行承兑汇票在本期末到期所致 3 预付款项 12,832,391.86 27,880,159.41 -53.97% 主要系前期支付预付款本期到货所致 4 存货 98,796,297.35 69,522,246.15 42.11% 主要系本期公司承接项目合同履约成本增加所致 5 合同资产 13,856,194.35 9,738,391.35 42.28% 主要系已向客户提供水处理服务而有权收取对价的权利增加所致 6 应付账款 133,964,326.86 102,870,936.15 30.23% 主要系本期公司承接项目增加，带来应付货款增加 7 应交税费 11,097,960.36 5,530,976.78 100.65% 主要系本期末应交增值税增加所致 8 其他流动负债 6,021,989.54 14,478,486.66 -58.41% 主要系本期计提预收账款待转销项税减少，及部分已背书或贴现的银行承兑汇票在本期末到期所致 9 递延收益 3,853,834.15 294,031.86 1210.69% 主要系本期收到研发项目专项经费增加所致 二、利润表对比分析： 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 单位：元 序号 项 目 本