科华数据2025年一季度报告

科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-047 科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,216,323,160.43 1,183,984,789.75 2.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,944,329.58 73,545,785.36 -6.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,181,212.27 59,944,917.80 2.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,307,110.74 -219,812,985.90 121.07% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25% 加权平均净资产收益率 1.46% 1.66% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,599,586,218.67 12,789,367,683.63 -1.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,937,556,650.18 4,673,238,237.37 27.05% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -520,847.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,021,994.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,266,256.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,383,733.13 减：所得税影响额 1,392,168.23 少数股东权益影响额（税后） -4,148.90 合计 7,763,117.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益科华数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 -401,801,928.81 -40.26% 主要为偿还银行借款。 应收票据 -30,430,357.54 -40.66% 主要为应收票据到期托收。 应收账款融资 181,846,189.15 71.93% 主要为收到的银行承兑汇票增加。 预付款项 66,481,580.79 216.25% 主要为预付货款增加。 存货 228,315,196.28 34.54% 主要为订单备货增加。 一年内到期的非流动资产 74,826,104.34 118.67% 主要为 1 年内到期的大额存单增加。 其他流动资产 151,881,857.54 43.99% 主要为购买大额存单增加。 长期应收款 -358,648.37 -36.37% 主要为长期应收款重分类为一年内到期非流动资产。 短期借款 -150,712,864.80 -88.28% 主要为到期偿还期初借款。 应交税费 -37,460,173.03 -58.51% 主要为支付上年 12 月税金。 应付债券 -1,178,160,356.26 -88.28% 主要为可转换公司债券转股增加导致。 其他权益工具 -183,341,089.36 -88.34% 主要为可转换公司债券转股增加导致。 资本公积 1,329,133,804.72 75.22% 主要为可转换公司债券转股增加导致。 其他综合收益 1,918,603.87 182.17% 主要为外币财务报表折算差额增加。 利润表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 3,033,625.30 58.32% 主要为增值税附加税增加。 财务费用 -11,029,636.74 -61.77% 主要为银行借款利息支出减少和利息收入增加。 投资收益 908,077.09 45.19% 主要为国债逆回购收益增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,194,630.35 -266.30% 主要为计提应收账款坏账准备减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,784,611.47 32.90% 主要为计提存货跌价准备增加。 所得税费用 -9,194,286.55 -134.72% 主要为当期递延所得税费用增加。 现金流量表项目 增减金额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 9,116,803.67 383.22% 主要为收到的出口退税款增加。 收回投资所收到的现金 -301,333,000.00 -86.62% 主要为收回国债逆回购投资款减少。 取得投资收益收到的现金 1,335,108.35 61.61% 主要为取得国债逆回购收益。 收到的其它与投资活动有关的现金 -163,306.00 -33.33% 主要为收到融资租赁合同款项减少。 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 -21,902,813.21 -34.44% 主要为固定资产建设等支出减少。 投资所支付的现金 155,675,050.86 3473.67% 主要为购买大额存单增加。 借款所收到的现金 110,000,000.00 550.00% 主要为取得银行借款增加。 偿还债务所支付的现金 207,189,407.13 121.04% 主要为偿还银行借款增加。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -2,881,121.97 -46.26% 主要为偿还银行借款利息减少。 支付的其它与筹资活动有关的现金 11,71