慕思股份2025年一季度报告

慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-028 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,121,249,473.77 1,201,254,080.49 -6.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,045,579.70 141,248,934.69 -16.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,779,767.87 133,314,644.15 -10.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,582,235.50 -23,357,615.09 -176.49% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.36 -19.44% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.36 -19.44% 加权平均净资产收益率 2.57% 3.03% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,385,453,875.41 7,678,660,424.67 -3.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,650,173,501.73 4,517,881,900.26 2.93% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -664,205.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,912,610.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,368,839.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -326,580.12 减：所得税影响额 287,173.83 合计 -734,188.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表 期末余额 年初余额 增减变动幅度 变动原因 货币资金 2,175,271,463.06 1,385,803,826.04 56.97% 主要系本期赎回理财产品所致。 交易性金融资产 1,450,121,599.29 2,691,001,034.78 -46.11% 主要系本期赎回理财产品所致。 其他流动资产 157,828,606.43 113,200,438.12 39.42% 主要系本期大额存单增加所致。 使用权资产 137,588,207.62 37,738,405.47 264.58% 主要系本期租赁增加终端展示店所致。 短期借款 799,992,767.84 1,058,084,436.49 -24.39% 主要系供应链票据融资减少所致。 应付账款 338,972,758.48 454,838,087.14 -25.47% 主要系应付货款减少所致。 应付职工薪酬 64,515,695.51 104,162,294.35 -38.06% 主要系计提本期年终奖金减少及发放2024 年年终奖所致。 应交税费 88,046,347.43 134,077,978.41 -34.33% 主要系应交企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 18,396,667.43 12,688,728.72 44.98% 主要系本期租赁面积增加所致。 租赁负债 119,008,302.41 26,527,892.14 348.62% 主要系本期租赁增加终端展示店所致。 利润表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 财务费用 3,294,065.45 -8,433,027.90 139.06% 主要系本期活期利率下降利息收入减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,767,274.83 3,041,528.14 -322.50% 主要系本期理财产品投资损失增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -699,562.14 262,249.40 -366.75% 主要系本期坏账损失增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,211,403.18 -115,533.15 -948.53% 主要系本期存货跌价准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -633,653.97 592,546.98 -206.94% 主要系本期固定资产处置损失增加所致。 营业外收入 1,695,039.14 805,542.34 110.42% 主要系本期无需支付应付未付款增加所致。 营业外支出 2,253,320.82 842,333.09 167.51% 主要系本期公益性捐赠支出及滞纳金增加所致。 现金流量表 本期发生额 上年同期发生额 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -64,582,235.50 -23,357,615.09 -176.49% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -170,336,604.71 423,560,704.41 -140.22% 主要系本期取得短期借款收到的现金减少所致。 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,896 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市慕腾投资有限公