斯迪克2025年一季度报告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-041 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 670,776,062.01 663,571,141.42 1.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,640,574.36 18,638,110.39 -48.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,088,189.44 4,963,339.11 -78.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,139,624.61 32,981,918.83 146.01% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.43% 0.85% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,658,500,923.28 7,639,839,857.55 0.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,229,836,386.16 2,217,335,927.96 0.56% （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,792,398.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,989.76 减：所得税影响额 2,150,024.05 合计 8,552,384.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 216,833,036.81 165,935,012.50 30.67% 应收票据较上年末增长 30.67%，主要系本期以银行承兑汇票结算的销售款占比增加所致。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 预付款项 90,913,223.72 59,752,259.96 52.15% 预付款项较上年末增长 52.15%，主要系本期末预期原材料价格将上涨提前备货所致。 其他非流动资产 21,485,549.78 32,182,460.73 -33.24% 其他非流动资产较上年末减少33.24%，主要系本期末预付的设备款减少所致。 应付票据 96,795,507.71 64,212,940.00 50.74% 应付票据较上年末增加 50.74%，主要系本期以银行承兑汇票结算的采购款占比增加所致。 其他应付款 17,103,810.39 4,015,354.89 325.96% 其他应付款较上年末增加 325.96%，主要系本期收到财政部 2025 年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金 3000 万元，根据合同规定其中1500 万元应支付给合作方所致。 其他流动负债 161,909,635.25 101,027,999.10 60.26% 其他流动负债较上年末增加60.26%，该项目主要系已贴现未到期及已背书未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票，在资产负债表上不予终止确认，本年以票据结算的货款增加，故该项目也相应增加。 长期应付款 36,467,078.46 57,630,420.21 -36.72% 长期应付款较上年末减少 36.72%，主要系融资租赁（售后回租）中一年内到期部分做了重分类列示故余额下降。 利润表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变化原因 财务费用 33,010,484.62 24,290,947.67 35.90% 财务费用较上期增加 35.90%，主要系大部分项目贷款对应的资产已完工转固，相关借款费用资本化停止所致。 投资收益 -2,320,144.18 -1,544,158.26 50.25% 投资亏损较上期增加 50.25%，主要系权益法确认的长期股权投资亏损增加所致。 信用减值损失 -1,145,118.34 -8,045,027.46 -85.77% 信用减值损失较上期减少 85.77%，主要系应收账款余额减少所致。 资产减值损失 -11,817,382.55 -6,767,040.95 74.63% 资产减值损失较上期增加 74.63%，主要系长库龄存货增加所致。 现金流量表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 81,139,624.61 32,981,918.83 146.01% 经营活动产生的现金流量净额比上期增加 146.01%，主要系本期应收账款和存货对流动资金的占用减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -98,157,687.24 -146,259,098.50 -32.89% 投资活动产生的现金流量净流出额比上年减少 32.89%，主要系本期公司重大项目建设高峰期已过进入收尾阶段所致。 筹资活动产生的现金流量净额 51,400,303.32 -6,956,569.21 -838.87% 筹资活动产生的现金流量净流入额由负转正，主要系本期银行融资规模略有增加所致。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金闯 境内自然人 34.25% 15