拓山重工2024年三季度报告

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-056 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,652,892.94 47.62% 441,455,398.80 19.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,217,770.97 142.96% 15,336,614.43 454.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 650,621.77 108.24% 6,023,552.74 210.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -17,330,129.17 92.05% 基本每股收益（元/股） 0.0477 1.48% 0.2054 454.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0477 1.48% 0.2054 454.14% 加权平均净资产收益率 0.45% 1.44% 2.10% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,174,920,071.30 1,111,121,577.28 5.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,123,451.42 721,786,836.99 2.12% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,622.02 -157,435.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,643,266.73 7,492,457.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,319.45 197,586.11 委托他人投资或管理资产的损益 1,432,287.98 3,808,052.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,250.46 -370,220.73 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 454,353.40 1,657,414.52 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -35.68 合计 2,567,149.20 9,313,061.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目 项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资金 94,258,964.90 163,268,250.41 -42.27% 主要系募集资支出和银行存款减少所致 应收票据 20,329,796.32 15,086,536.05 34.75% 主要系期末在手非 6+9 银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 1,166,764.89 4,611,177.88 -74.70% 主要系期末在手 6+9 银行承兑汇票减少所致 其他流动资产 7,913,157.77 4,839,604.17 63.51% 主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致 固定资产 229,606,606.19 119,712,969.90 91.80% 主要系募投项目厂房在建工程转固定资产所致 在建工程 75,839,894.60 138,994,647.89 -45.44% 主要系募投项目厂房在建工程转固定资产所致 长期待摊费用 170,996.43 393,822.44 -56.58% 主要系装修费用摊销后余额减少所致 其他非流动资产 12,521,505.40 2,356,790.66 431.29% 主要系期末预付设备款已到厂未验收增加所致 合同负债 353,749.53 69,722.96 407.36% 主要系预收废料货款增加所致 其他应付款 879,049.05 1,434,825.55 -38.73% 主要系期末暂收模具押金减少所致 其他流动负债 15,975,062.55 7,023,865.22 127.44% 主要系期末已背书未到期非 6+9 银行承兑汇票增加所致 长期借款 107,080,332.18 78,068,169.86 37.16% 主要系新增两年期借款所致 合并利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 财务费用 1,857,292.17 -877,114.14 311.75% 主要系银行贷款利息费用增加所致 其他收益 8,410,671.42 1,173,082.27 616.97% 主要系与收益相关的政府补助增加所致 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 投资收益 3,662,552.95 -47,110.65 7874.36% 主要系理财收益增加所致 公允价值变动收益 197,586.11 464,535.95 -57.47% 主要系期末未赎回理财公允价值变动减少所致 信用减值损失 -4,672,495.57 1,211,131.21 -485.80% 主要系计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -2,140,664.81 -963,868.17 -122.09% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -157,435.67 27,500.03 -672.49% 主要系处置固定资产损失增加所致 营业外收入 63,591.87 128,651.89 -50.57% 主要系对供应商质量索赔减少所致 所得税费用 1,174,290.95